博时厚泽回报混合A

2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

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博时现金宝货币市场基金

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:自2014年11月21日起对本基金实施基金份额分类,分类后,本基金的A、B基金份额采用统一的收益结转方式。通常情况下本基金的收益结转方式为按日结转,对于目前暂不支持按日结转的销售机构,仍保留按月结转的方式。基金份额分类后,本基金将分设A级和B级两类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,分别公布每万份基金净收益、七日年化收益率,按照相同的费率计提销售服务费用。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金合同于2004年9月18日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条(二)投资范围、(三)投资策略的有关约定。本基金建仓期尚未结束。本基金自2014年11月21日起对本基金实施基金份额分类。

在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时现金宝货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

2014年第四季度,货币市场流动性前松后紧,从11月下旬新股扰动开始,一直延续到年底,资金面总体偏紧。银行间R001均值2.66%(-37BP),R007均值3.46%(-13BP)。 现券市场先扬后抑,收益率曲线扁平化上移,短端由于年末资金趋紧出现倒挂,信用利差有所扩大。1年期短融收益率分别为4.86%(AAA)、5.48%(AA+)、5.87%(AA)。

四季度,本基金秉承现金管理工具的流动性和安全性原则,大类资产配置以存款和短融为主。

截至2014年12月31日,本基金A类基金份额净值增长率为1.05%,B类基金份额净值增长率为0.44%,同期业绩基准增长率0.09%。

期限利差较为平坦反映的是短期利率不断下降的预期,年后随着财政资金的大幅投放和短期因素的消失,资金面的边际改善可期。我们认为,货币政策基调并未改变,改变的仅仅是市场的预期。利率市场化推进中,货币政策灵活性加大。央行“弹性利率走廊+中期政策利率”的调控方式将延续,货币市场波动性将维持低位。展望2015年一季度,政策宽松预期将有所修复,全面降准的可能性正在显著上升,资金面缓解的格局很可能延续到春节之前。受此影响,利率债收益率将率先下行,而期限利差将会首先修复。受中登事件和地方债务甄别影响,信用利差的修复可能相对滞后。重点关注流动性压力缓解后的估值修复,收益率曲线短端的机会较为明显。

本基金将坚持作为流动性管理工具的定位,继续保持投资组合良好的流动性和较短的组合期限。未来一段时间,票息收入将有所增加,我们将提高债券占比,相对降低存款与逆回购的投资力度。

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值始终保持1.00元。

5.8.2 本基金在报告期内不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮息债的摊余成本超过基金资产净值20%的情况。

5.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

注:根据基金管理人2014年11月20日发布的《关于博时现金宝货币市场基金实施份额分类以及调整收益结转方式和修订基金合同及托管协议部分条款的公告》,博时现金宝货币市场基金自2014年11月21日实施基金份额分类以及调整收益结转方式,具体内容请查阅指定报刊上的各项相关公告。

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2014年12月31日,博时基金公司共管理五十三只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户。博时基金资产管理净值总规模逾2363亿元人民币,其中公募基金资产规模逾1124亿元人民币,累计分红超过638亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

根据银河证券基金研究中心统计,标准股票型基金中,截至12月31日,博时主题行业股票基金今年以来净值增长率在355只标准型股票基金中排名第6,博时特许价值股票基金今年以来净值增长率在355只标准型股票基金中排名第12;博时精选股票基金在7只同类普通股票型基金中排名前1/2;博时裕富沪深300指数基金在同类150只标准指数股票型基金中排名前1/5,博时上证超大盘ETF及博时深证基本面200ETF在150只标准指数股票型基金中均排名前1/2;博时上证超级大盘ETF联接及博时深证基本面200ETF联接在同类45只产品中排名前1/2。混合基金中,博时裕益灵活配置混合在34只灵活配置型基金中排名前1/4,博时价值增长混合及博时价值增长贰号混合在同类29只产品中排名前1/2;博时平衡配置混合在同类16只产品中排名前1/2。

固定收益方面,博时信用债券(A/B类) 今年以来收益率在93只同类普通债券型基金中排名第1;博时信用债券(C类) 今年以来收益率在56只同类普通债券型基金中排名第1;博时稳定价值债券(B类) 今年以来收益率在41只同类普通债券型基金中排名第1;博时稳定价值债券(A类)今年以来收益率在67只同类普通债券型基金中排名第2;博时转债增强债券(A类)今年以来收益率在13只可转换债券基金中排名第3;博时安丰18个月定期开放基金在100只同类长期标准债券型基金中排名前1/3,博时信用债纯债债券基金、博时安心收益定期开放债券(A类)及博时月月薪定期支付债券基金在100只同类长期标准债券型基金中排名前1/2;博时宏观回报债券(A/B类)及博时天颐债券(A类)在93只同类普通债券型基金中分别排名第7、第8;博时现金收益货币(A类)在78只同类货币市场基金中排名前1/2。

海外投资方面业绩方面,截至12月31日,博时亚洲票息收益债券基金在同类可比7只QDII债券基金中排名第1,博时抗通胀在8只QDII商品基金中排名第1。

2014年四季度,博时基金共举办各类渠道培训活动219场,参加人数6102人。

2014年12月18日,博时国际获得和讯海外财经风云榜“2014年度最佳中资基金公司奖”;

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博时基金管理有限公司关于博时现金宝货币市场基金实施份额分类以及调整收益结转方式和修订合同及托管协议部分条款的公告

为满足投资者的理财需求,提供更灵活的理财服务,更好地服务于投资者,根据《博时现金宝货币市场基金基金合同》(以下简称“原基金合同”)的有关约定,博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2014年11月21日起对博时现金宝货币市场基金(以下简称“本基金”)实施份额分类以及调整收益结转方式,调整后,现有基金份额类别的基金份额全部自动成为分类后本基金的A类份额(基金代码000730,与现有基金份额类别代码保持一致),新增B类基金份额。本基金的A类和B类基金份额采用不同的收益结转方式,两类基金份额单独设置基金代码,分别公布每万份基金净收益、七日年化收益率。本基金A类代码为000730,B类代码为000891(新增基金份额类别)。本基金A类份额采用“每日分配、按日结转”的方式,即根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行结转;本基金B类份额采用“每日分配,按月结转”的方式,即根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每月进行结转。不论何种结转方式,当日收益均参与下一日的收益分配。本基金A类和B类基金除收益结转频率不同外,费用、申购金额限制和账户最低持有基金份额余额限制等事项,B类基金份额与A类基金份额均保持一致,也即与基金份额分类前相同。

经与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,本公司对原基金合同中有关内容进行相应修订,现将有关修订内容公告如下:

在本基金的基金合同第二部分“释义”中增加第50、第51、第52条对基金份额分类及各类基金份额的释义,内容如下:

“50、基金份额分类:指本基金分设两类基金份额:A类基金份额和B类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码,依据不同收益结转频率进行收益结转,并分别公布每万份基金净收益和七日年化收益率。

51、A类基金份额:指按照“按日分配,按日结转”原则进行收益结转的基金份额类别。

52、B类基金份额:指按照“按日分配,按月结转”原则进行收益结转的基金份额类别。”

在本基金的基金合同第三部分“基金的基本情况”中“九、基金份额类别设置”原有描述前增加如下内容:

“本基金根据收益结转方式的不同划分为A 类和B类两类基金份额类别。两类基金份额单独设置基金代码,并分别公布每万份基金净收益、七日年化收益率 。”

将本基金的基金合同第十四部分“基金资产估值”中“四、估值程序”第1条的内容:“1、每万份基金净收益是按照相关法规计算的每万份基金份额的日净收益,精确到小数点后第4位,小数点后第5位四舍五入。本基金的收益分配是按日结转份额的,七日年化收益率是以最近七日(含节假日)收益所折算的年收益率,精确到0.001%,百分号内小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。”

“1、每万份基金净收益是按照相关法规计算的每万份基金份额的日净收益,精确到小数点后第4位,小数点后第5位四舍五入。七日年化收益率是以最近七日(含节假日)收益所折算的年收益率,精确到0.001%,百分号内小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。”

1)将本基金的基金合同第十六部分“基金的收益与分配”中“二、收益分配原则”第3条的内容“3、 每日分配、按日结转 。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行结转;”

“3、本基金采用1.00元固定份额净值交易方式,自基金合同生效日起,本基金A类份额采用“每日分配、按日结转”的方式,即根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行结转;本基金B类份额采用“每日分配,按月结转”的方式,即根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每月进行结转。不论何种结转方式,当日收益均参与下一日的收益分配;”

2)将本基金的基金合同第十六部分“基金的收益与分配”中“二、收益分配原则”第5条的内容“5、当日收益结转时,如投资者的累计未结转收益为正,则为份额持有人增加相应的基金份额;如投资者的累计未结转收益为负,则为份额持有人缩减相应的基金份额;如当日净收益等于零时,份额持有人的基金份额保持不变;”

“5、当进行收益结转时,如投资者的累计未结转收益为正,则为份额持有人增加相应的基金份额;如投资者的累计未结转收益为负,则为份额持有人缩减相应的基金份额;如投资者的累计未结转收益等于零时,份额持有人的基金份额保持不变;”

3)在本基金的基金合同第十六部分“基金的收益与分配”中“二、收益分配原则”新增第8条的内容:

“8、如需召开基金份额持有人大会,为确保基金份额持有人的表决权体现其持有的权益,基金管理人将于召开基金份额持有人大会的权益登记日当日统一为各类份额类别的基金份额持有人进行累计未结转收益的结转;”

原第8条内容:“法律法规或监管机构另有规定的从其规定。”相应变更为第9条。

4)将本基金的基金合同第十六部分“基金的收益与分配”中“四、收益分配的时间和程序”描述修订为:“本基金每日进行收益分配。每日或每月例行的收益结转不再另行公告。”

上述修改,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,符合相关法律法规及原基金合同的规定。同时,对基金合同摘要进行了相应修订。

1)将本基金托管协议的第九部分“基金收益分配”中“(一)基金收益分配的原则”中第3条的内容“ 每日分配、按日结转 。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行结转;”

“3、本基金采用1.00元固定份额净值交易方式,自基金合同生效日起,本基金A类份额采用“每日分配、按日结转”的方式,即根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行结转;本基金B类份额采用“每日分配,按月结转”的方式,即根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每月进行结转。不论何种结转方式,当日收益均参与下一日的收益分配;”

2)在本基金托管协议的第九部分“基金收益分配”中“(一)基金收益分配的原则”中第5条的内容“5、当日收益结转时,如投资者的累计未结转收益为正,则为份额持有人增加相应的基金份额;如投资者的累计未结转收益为负,则为份额持有人缩减相应的基金份额;如当日净收益等于零时,份额持有人的基金份额保持不变;”

“5、当进行收益结转时,如投资者的累计未结转收益为正,则为份额持有人增加相应的基金份额;如投资者的累计未结转收益为负,则为份额持有人缩减相应的基金份额;如投资者的累计未结转收益等于零时,份额持有人的基金份额保持不变;”

3)在本基金托管协议的第九部分“基金收益分配”中“(一)基金收益分配的原则”中新增第8条的内容:

“8、如需召开基金份额持有人大会,为确保基金份额持有人的表决权体现其持有的权益,基金管理人将于召开基金份额持有人大会的权益登记日当日统一为各类份额类别的基金份额持有人进行累计未结转收益的结转;”

原第8条内容:“法律法规或监管机构另有规定的从其规定。”相应变更为第9条。

4)将本基金的托管协议的第九部分“基金收益分配”中“(二)基金收益分配方案的制定和实施程序”中描述修订为:

上述对于基金托管协议的修改,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,符合相关法律法规的规定。

本基金管理人将每日分别计算A、B类基金份额的每万份基金净收益和七日年化收益率,在每个开放日的次日,通过本基金管理人网站、基金份额发售网点披露各类基金份额开放日的基金万份净收益和七日年化收益率。B类基金份额的基金万份净收益及基金七日年化收益率将自2014年11月24日起计算,并于2014年11月25日开始对外公布。

根据博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海天天基金销售有限公司(以下简称“天天基金网”)签署的代理销售服务协议,自2014年11月21日起,本公司将增加天天基金网代理博时现金宝货币市场基金B类(基金代码:000891)的申购及赎回业务,并开通定期定额投资业务。

有关详情请咨询天天基金网客户服务热线:,访问天天基金网网站;或致电博时一线(免长途话费),登录本公司网站了解有关情况。

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博时现金宝货币市场基金2018年第3季度报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,其预期

下属分级基金的基金简称 博时现金宝货币A 博时现金宝货币B 博时现金宝货币C

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

阶段 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

阶段 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

阶段 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

2018年二季度GDP同比增速6.7%,较一季度的6.8%微幅下行,7-8月工业增加值同比增速均保持在6%以上,显示经济增长整体韧性犹在。部分经济指标边际放缓,固定资产投资完成额累计增速从二季度末的6.0%下行至8月份的5.3%,其中基础设施建设投资(不含电力)累计同比从二季度末的7.3%跌至8月份的4.2%,社会消费品零售总额同比增速进入三季度后保持在9%附近,出口金额季调同比从6月的12.4%下行至8月的10.3%。固定资产投资放缓叠加消费和出口增长乏力将对经济基本面形成中长期潜在下行压力。

三季度期间货币政策基调维持稳健中性不变,但微观层面流动性感受较上半年显著宽松。流动性改善的原因包括7月下旬财政政策开始转向积极,货币政策需要为积极货币政策创造相适应的宽松环境;8月至10月地方政府专项债密集发行缴款也需要宽松流动性的配合;另外中美贸易摩擦升级对经济基本面的潜在负面影响也支持流动性环境提前转向宽松。

央行通过增量续作MLF和公开市场逆回购等方式向市场投放流动性,资金供求关系的改善带来资金利率中枢水平下行。8月上旬银行间质押式回购隔夜品种利率一度跌至1.5%左右,7天品种利率最低跌至2%附近,创下2015年三季度以来的新低。三季度期间银行间质押式回购R001和

展望2018年四季度,我们认为积极财政政策衍生的信用扩张难以抵御金融去杠杆引发的被动信用收缩,社融增速有望回落,在消费难以回升、固定资产投资和中美贸易摩擦导致的出口增速疲软等压力下经济基本面中长期回落风险将进一步加大。该宏观情景下货币政策基调大概率将保持稳健,微观流动性整体依然会宽松。

本基金主动预判货币市场工具利率走势,结合组合负债稳定性特征适时进行大类资产配置和组合平均剩余期限的调整,在货币市场利率短期走高时点适当增配银行存款、同业存单等资产,利用宽松的流动性环境维持合理杠杆操作获取利差收入,较好地提升了组合收益。

截至2018年09月30日,报告期内,本基金A基金份额净值收益率为0.9155%,本基金B基金份额净值收益率为0.9666%,本基金C基金份额净值收益率为0.9154%,同期业绩基准收益率

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值始终保持1.00元。

5.9.2报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2018年09月30日,博时基金公司共管理177只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,管理资产总规模逾8169亿元人民币,其中非货币公募基金规模逾1964亿元人民币,累计分红逾894亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

博时旗下权益类基金业绩表现持续稳健。今年以来A股市场剧烈震荡,在参与银河排名的

99只权益产品(各类份额分开计算)中,共49只银河同类排名前1/2。其中,股票型基金里,博时国企改革主题、博时丝路主题、博时工业4.0、博时军工主题业绩均排名银河同类前1/4;混合型基金当中,博时沪港深成长、博时汇智回报、博时新收益、博时鑫泰、博时新策略等多只基金业绩排名银河同类前1/8,博时新兴消费、博时裕隆、博时乐臻、博时新策略、博时鑫瑞、博时鑫丰、博时新价值等多只基金业绩排名银河同类前1/4,博时精选、博时创业成长、博时沪港深价值优选、博时鑫源、博时鑫润、博时新起点等多只基金业绩排名银河同类前1/2;指数型基金当中,博时上证超大盘ETF及其联接基金、中证银行分级指数等产品业绩排名银河同类前1/10,博时上证

50ETF及其联接基金业绩排名银河同类前1/6,博时裕富沪深300指数业绩排名银河同类前1/3,博

时银智大数据100指数、博时深证基本面200ETF、博时上证自然资源ETF、博时上证800证保分级等多只产品业绩排名银河同类前1/2。

博时固定收益类基金业绩表现优异。总计106只各类型债券基金中共有86只(各类份额分开计算)今年以来收益率超过全市场债券平均收益率(3.25%),16只货币基金中共有11只(各类份额分开计算)今年以来收益率超过全市场货币基金平均收益率(2.79%),在参与银河排名的115只固收产品(各类份额分开计算)中,有55只产品银河同类排名前1/2。其中,博时裕瑞纯债、博时利发纯债、博时裕康纯债今年以来净值增长率为7.38%、6.48%、6.02%,同类309只基金中分别排名第3、第10、第20位,博时天颐债券(A类)、博时宏观回报债券(A/B类)、博时信用债券(A/B类)今年以来净值增长率分别为6.07%、4.65%、4.36%,同类210只基金中分别排名第5、第17、第

23位,博时天颐债券(C类)、博时信用债券(R类)今年以来净值增长率分别为5.68%、4.36%,同类148只基金中分别排名第4、第14,博时裕利纯债债券、博时富瑞纯债债券今年以来净值增长率分别为5.81%、5.76%,同类排名前1/8;货币基金类,博时合惠货币(A类)今年以来净值增长率为

商品型基金当中,博时黄金ETF联接(A类)、博时黄金ETF联接(C类)今年以来净值增长率同类排名第一。

QDII基金方面,博时标普500ETF(QDII)、博时标普500ETF联接(QDII)(A类),今年以来净值增长率同类排名均位于前1/3。

2018年9月7日,由证券时报主办的“2018中国AI金融探路者峰会暨第二届中国金融科技先锋”榜颁奖典礼在深圳举行,凭借长期的敬业精神和沉淀的创新思维,博时基金副总裁王德英获得了“2018中国金融科技领军人物先锋”的荣誉。

2018年9月6-9日,在阿拉善生态基金会主办,深圳证券信息、全景网协办,深交所、证券业协会、基金业协会、期货业协会、上市公司协会等单位支持的"2018第三届绿色行走公益长征暨沙漠穿越挑战·赛"中,由4名博时员工朱盟(信息技术部)、过钧(固定收益总部)、王飞(信息技术部)、王盼(信息技术部)组成的代表队,成功穿越内蒙古阿拉善盟腾格里沙漠,率先全员抵达终点获得团体冠军,其中王飞更获得个人第一。

2018年8月,全国社会保障基金境内委托投资管理人2017年度考评结果出炉,博时基金投研能力获得高度认可,在公司基本面单项考评中获A档,三个社保委托组合获评“综合考评A档”,此为社保考评结果的最高档。同时,在社保投资经理的考评中,博时基金共收获3项个人奖项。博时基金副总裁兼高级投资经理董良泓独揽社保理事会特别颁发的“10年长期贡献社保表彰”,用于肯定其过去十年在同一家公司管理社保组合,含金量极高。同时,董良泓本人还摘得“10年贡献社保表

彰”的殊荣,该奖项授予长期为社保服务且业绩优秀的投资管理人,本次仅授予2人。此外,博时基金董事总经理兼年金投资部总经理欧阳凡获评“3年贡献社保表彰”。

2018年7月19日,由中国证券投资基金业协会主办的“中国基金业20周年——发展中的思考与启示”主题论坛在深圳隆重举行。博时基金凭借雄厚的资管实力、出色的投研业绩、锐意创新的拼搏精神获得基金业协会的高度认可,一举摘得“优秀基金管理人”大奖;副总经理王德英此次荣获“杰出专业人士”的殊荣。同时,博时主题行业混合(LOF)(160505)更是以长期优异的业绩上榜“优秀基金产品”。

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博时现金宝货币市场基金2018年半年度报告摘要

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

下属分级基金的基金简称 博时现金宝货币A 博时现金宝货币B 博时现金宝货币C

投资目标 在控制投资组合风险,保持相对流动性的前提下,力争实现超越业绩比较

投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略,在控制利率风险、尽量降低基金资

风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,其预期风险和

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2基金净值表现

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博

时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2018年06月30日,博时基金公司共

管理185只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金

账户,管理资产总规模逾8461亿元人民币,其中非货币公募基金规模逾1947亿元人民币,累计分

红逾872亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业

权益基金方面,标准指数股票型基金里,博时中证银联智惠大数据100指数(A类)、博时裕富

沪深300指数(A类)等今年以来净值增长率同类排名为前1/4;股票型分级子基金里,博时中证银行

分级指数(B级)等今年以来净值增长同类基金中排名为前1/3;混合偏股型基金中,博时创业成长混

合(C类)今年以来净值增长率同类基金排名第一,博时创业成长混合(A类) 今年以来净值增长率同

类基金排名位居前1/10,博时行业轮动混合等今年以来净值增长率同类排名为前1/3;混合灵活配

置型基金中,博时裕益灵活配置混合基金今年以来净值增长率为3.14%,在166只同类基金排名第

6,博时汇智回报灵活配置混合基金今年以来净值增长率为4.38%,同类基金排名位居前1/10,博

时新价值灵活配置混合(A类)、博时新策略灵活配置混合(A类)、博时新起点灵活配置混合(A类)、

博时新起点灵活配置混合(C类)今年以来净值增长率分别为2.12%、1.93%、1.65%、1.60%,同类基

金排名均位居前1/8,博时新价值灵活配置混合(C类)今年以来净值增长率为2.07%,同类基金中排

黄金基金类,博时黄金ETF联接(A类)、博时黄金ETF联接(C类)今年以来净值增长率同类排名

固收方面,长期标准债券型基金中,博时天颐债券(A类)、博时宏观回报债券(A/B类)、博时信

用债券(A/B类)今年以来净值增长率为5.11%、4.56%、4.54%,同类219只基金中分别排名第3、第

8、第9位,博时天颐债券(C类)、博时信用债券(R类)、博时信用债券(C类)、博时宏观回报债券

(C类)今年以来净值增长率分别为4.88%、4.56%、4.34%、4.23%,同类153只基金中分别排名第

2、第4、第7、第8位,博时富华纯债债券、博时景兴纯债债券、博时富益纯债债券、博时裕康纯

债债券、博时富发纯债债券、博时聚瑞纯债债券等今年以来净值增长率分别为4.43%、4.10%、3.98%、3.93%、3.89%、3.88%,同类排名前1/10;货币基金类,博时兴荣货币、博时合惠货币(A类)今年以

来净值增长率分别为2.21%、2.18%,在315只同类基金排名中位列第15位与第24位。

2018年6月8日,由《中国证券报》主办的中国基金业二十周年高峰论坛暨第十五届“中国基金业金牛奖”颁奖典礼在苏州隆重举行。经过激烈且公平的票选,博时基金获得“2017年度最受信赖金牛基金公司”荣誉称号。

2018年5月24日,由《中国基金报》、《证券时报》主办的“第五届中国基金业英华奖、中国基金业20年最佳基金经理评选颁奖典礼暨高峰论坛”在深圳隆重举行。从业经历逾23年的博时基金副总经理兼高级投资经理董良泓荣获“中国基金业20年最佳基金经理”殊荣,此荣誉于全行业仅有20人获评;博时基金固收名将陈凯杨则凭借长期稳健的投资业绩荣膺“三年期纯债投资最佳基金经理”称号。值得一提的是,这也是陈凯杨继2016年之后连续两年蝉联该项殊荣,足见市场对其管理业绩的认可。

2018年5月23日,由新浪财经和济安金信主办的“致敬公募20年”颁奖典礼在北京举行,公募基金老五家之一的博时基金凭借长期优良的投研业绩、雄厚的综合资管实力和对价值投资理念的一贯倡导共揽获“最佳资产管理公司”、“最受投资者欢迎基金公司”、“行业特别贡献奖”和“区域影响力奖-珠三角”这四项最具份量的公司大奖;博时基金总经理江向阳获得“行业领军人物奖”。同时,博时旗下产品博时双月薪定期支付债券基金(000277)获得“最具价值理念基金产品奖-债券型”,博时亚洲票息收益债券(QDII)(人民币:050030,美元现汇:050202,美元现钞:050203)获得“最具投资价值基金产品奖-QDII”。

2018年5月17日,被誉为“证券期货行业科学技术领域最高荣誉”的第六届证券期货科学技术奖的评审结果近日在北京揭晓。博时基金从上百个竞争对手中脱颖而出,一举夺得二等奖

(DevOps统一研发平台)、三等奖(证券投资基金行业核心业务软件系统统一测试)以及优秀奖(新一代基金理财综合业务接入平台)三项大奖,成为获得奖项最多的金融机构之一。

2018年5月10日,由《上海证券报》主办的“2018中国基金业峰会暨第十五届金基金奖颁奖典礼”在上海举行。在此次颁奖典礼上,博时基金揽获“金基金TOP基金公司”这一最具份量的公司大奖;博时基金权益投资总部董事总经理兼股票投资部总经理李权胜获评“金基金最佳投资回报基金经理奖”。在第15届金基金奖评选中,旗下价值投资典范产品博时主题行业(160505)获得“三年期金基金分红奖”。

2018年3月26日,第十五届中国基金业金牛奖评奖结果也拉开帷幕。公募“老五家”之一的博时基金凭借长期出色的投资业绩、锐意进取的创新姿态和对价值投资的坚守一举夺得全场份量最重的“中国基金业20年卓越贡献公司”大奖。同时,旗下绩优产品博时主题行业混合(LOF)(160505)荣获“2017年度开放式混合型金牛基金”奖;博时信用债纯债债券(050027)荣获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。

2018年3月22日,由中国基金报、香山财富论坛主办的“第五届中国机构投资者峰会暨中国基金业英华奖公募基金20周年特别评选、中国基金业明星基金奖颁奖典礼”在北京举办,本次评选中,博时基金一举斩获本届“20周年特别评选”中最具分量的两项公司级大奖——公募基金20年“十

大最佳基金管理人”奖和“最佳固定收益基金管理人”奖,同时,旗下明星基金博时主题行业、博时信用债券分别将“最佳回报混合型基金”奖和“最佳回报债券型基金(二级债)”奖双双收入囊中,博时聚润纯债债券则获得“2017年度普通债券型明星基金”奖。

2018年2月2日,由金融界举办“第二届智能金融国际论坛” 暨第六届金融界“领航中国”年度

盛典在南京举办,此次论坛以“安全与创新”为主题,邀请业内专家学者就现阶段行业发展的热点问题深入探讨。博时基金凭借优异的业绩与卓越的品牌影响力斩获“五年期投资回报基金管理公司奖”和“杰出品牌影响力奖”两项大奖。

2018年1月11日,由中国基金报主办的“中国基金产品创新高峰论坛暨中国基金业20年最佳创新产品奖颁奖典礼”在上海举办。博时基金一举摘得“十大产品创新基金公司奖”,旗下产品博时主题行业混合基金(160505)和博时黄金ETF分别获得“最佳主动权益创新产品奖”和“最佳互联网创新产品奖”,成为当天最大赢家之一。

2018年1月9日,由信息时报主办的“第六届信息时报金狮奖——2017年度金融行业风云榜颁奖典礼”在广州隆重举行。博时基金凭借优秀的基金业绩和广泛的社会影响力荣获“年度最具影响力基金公司”大奖。

注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

2018年一季度的经济数据比较强劲,工业生产和固定资产投资同比增速均好于预期,一季度GDP同比增速达到6.8%。进入二季度后,部分数据出现下滑,固定资产投资完成额累计增速从一季度末的7.50%下行至6.10%,基础设施建设投资(不含电力)累计同比从一季度末的13%跌至

9.40%,社会消费品零售总额同比从一季度末的10.1%降至8.50%,但另一方面,房地产开发投资依然保持稳健,其累计同比增速基本保持在10%左右。因此,二季度经济基本面整体继续平稳,经济韧性依然较强,但投资数据边际放缓和中美贸易摩擦长期存在也将对经济增长构成潜在下行压力。

二季度期间,伴随资管新规、商业银行大额风险管理办法、开放式基金流动性风险管理规定等金融防风险相关的监管政策逐步落地,货币政策延续年初以来的稳健中性基调,银行间市场微观层面流动性整体依然宽松。在监管政策落地、流动性环境持续偏宽松以及经济基本面边际放缓压力增大的宏观背景下,债券资产表现较好,十年国债利率从3.73%下行至3.47%,十年国开债从

货币市场方面,引发二季度流动性改善的因素较多,包括央行于4月和6月分别宣布下调存款准备金率1个和0.5个百分点、6月份超量续作MLF及新增MLF投放等措施,使银行间流动性整体继续维持宽松。二季度期间银行间债券质押式回购R001和R007利率平均值分别为2.73%、

3.38%,与今年一季度平均值2.68%和3.20%相比,分别小幅上行5bp和18bp,主要受4月末和

6月末资金利率短暂走高扰动。资金利率中枢水平长期处于低位区间带动同业存单发行利率中枢下移,临近季末3个月股份制银行存单发行利率已回落至3.7%,较一季度末降幅超过25bp。

截至2018年06月30日,报告期内,本基金A基金份额净值收益率为2.1423%,本基金B基金份额净值收益率为2.2203%,本基金C基金份额净值收益率为2.1448%,同期业绩基准收益率

金融紧缩对经济增长潜在负面影响在加大,基本面有回落风险。7月份以来监管部门在信用债投资和信贷投放方面对商业银行进行窗口指导,并对资管新规和配套细则做了一定放松。展望未来,政策层面从强力去杠杆进入稳杠杆阶段,财政政策会更加积极,货币政策继续保持流动性环境合理充裕。鉴于目前货币政策传导机制不畅,银行间流动性尚需时间才能流入需要的领域,在传导机制疏通之前宽松的流动性将进一步拉低资金利率和存款、存单等货币市场工具利率。

本基金根据对组合申赎规律的把握和货币市场工具利率走势的预判,合理摆布组合资产到期分布,利用货币市场利率短期冲高的窗口期增加部分仓位银行存款、同业存单等资产,适当拉长组合平均剩余期限,日常维持一定杠杆操作,较好地提升了组合收益。

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以下简称“估值

委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资

总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成,基金经理原则上不参与估值委员会的工作,其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

本基金收益分配原则:本基金采用1.00元固定份额净值交易方式,自基金合同生效日起,本

基金A类、C类份额采用“每日分配、按日结转”的方式,即根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行结转;本基金B类份额采用“每日

分配,按月结转”的方式,即根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日

计算当日收益并分配,且每月进行结转。不论何种结转方式,当日收益均参与下一日的收益分配;本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资人记正收益;若当日净收益小于零时,为投资人记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资人不记收益;当进行

收益结转时,如投资者的累计未结转收益为正,则为份额持有人增加相应的基金份额;如投资者的累计未结转收益为负,则为份额持有人缩减相应的基金份额;如投资者的累计未结转收益等于零时,份额持有人的基金份额保持不变。

本基金A类本报告期内向份额持有人分配利润497,357,308.75元,本基金B类本报告期内向份额持有人分配利润71,035,859.05元,本基金C类本报告期内向份额持有人分配利润

本报告期内,本基金托管人在对博时现金宝货币市场基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,博时现金宝货币市场基金的管理人——博时基金管理有限公司在博时现金宝货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上,严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。

本托管人依法对博时基金管理有限公司编制和披露的博时现金宝货币市场基金2018年半年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

基金管理人负责人:江向阳 主管会计工作负责人:王德英 会计机构负责人:成江

6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税

[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、国发[1985]19号发布和国务院令[2011]第588号修订的《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》、国务院令[2005]第448号《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》

、深府办[2011]60号《深圳市地方教育附加征收管理暂行办法》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年

(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。

(4)本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%和2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

6.4.3.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

注:支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.27%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

注:支付基金销售机构的销售服务费A类、B类、C类按前一日基金资产净值0.25%的年费率

计提,逐日累计至每月月底,按月支付给博时基金,再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:

A类、B类、C类日销售服务费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

博时基金2018年2月6日发布公告,对博时现金宝货币市场基金B类份额开展费率优惠活动,2018年2月6日至2018年3月6日活动期间,本基金B类份额的销售服务费按原费率打折,折后本基金B类份额的年销售服务费率为0.05%。

博时基金2018年3月13日发布公告,对博时现金宝货币市场基金B类份额开展费率优惠活动,2018年3月13日至2018年5月14日活动期间,本基金B类份额的销售服务费按原费率打折,折后本基金B类份额的年销售服务费率为0.05%。

博时基金2018年5月10日发布公告,对博时现金宝货币市场基金B类份额开展费率优惠活动,2018年5月15日起,本基金B类份额的销售服务费按原费率打折,折后本基金B类份额的年销

2.基金管理人博时基金管理有限公司在本期间申购/赎回本基金的交易委托博时基金直销中心办理,本基金不收取申购/赎回费用。

截至本报告期末2018年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额3,477,032,793.59元,是以如下债券作为抵押:

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:

于2018年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为23,871,913,377.49元,无属于第一或第三层次的余额(2017年12月31日:第二层次20,742,205,368.39元,无属于第一或第三层次的余额)。

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

于2018年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日:同)。

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值始终保持1.00元。

7.9.2报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

本报告期内,基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。

本报告期内,基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。

注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;

(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

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博时基金管理有限公司关于博时现金宝货币市场基金实施份额分类以及调整收益结转方式和修订合同及托管协议部分条款的公告

为满足投资者的理财需求,提供更灵活的理财服务,更好地服务于投资者,根据《博时现金宝货币市场基金基金合同》(以下简称“原基金合同”)的有关约定,博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2014年11月21日起对博时现金宝货币市场基金(以下简称“本基金”)实施份额分类以及调整收益结转方式,调整后,现有基金份额类别的基金份额全部自动成为分类后本基金的A类份额(基金代码000730,与现有基金份额类别代码保持一致),新增B类基金份额。本基金的A类和B类基金份额采用不同的收益结转方式,两类基金份额单独设置基金代码,分别公布每万份基金净收益、七日年化收益率。本基金A类代码为000730,B类代码为000891(新增基金份额类别)。本基金A类份额采用“每日分配、按日结转”的方式,即根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行结转;本基金B类份额采用“每日分配,按月结转”的方式,即根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每月进行结转。不论何种结转方式,当日收益均参与下一日的收益分配。本基金A类和B类基金除收益结转频率不同外,费用、申购金额限制和账户最低持有基金份额余额限制等事项,B类基金份额与A类基金份额均保持一致,也即与基金份额分类前相同。

经与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,本公司对原基金合同中有关内容进行相应修订,现将有关修订内容公告如下:

在本基金的基金合同第二部分“释义”中增加第50、第51、第52条对基金份额分类及各类基金份额的释义,内容如下:

“50、基金份额分类:指本基金分设两类基金份额:A类基金份额和B类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码,依据不同收益结转频率进行收益结转,并分别公布每万份基金净收益和七日年化收益率。

51、A类基金份额:指按照“按日分配,按日结转”原则进行收益结转的基金份额类别。

52、B类基金份额:指按照“按日分配,按月结转”原则进行收益结转的基金份额类别。”

在本基金的基金合同第三部分“基金的基本情况”中“九、基金份额类别设置”原有描述前增加如下内容:

“本基金根据收益结转方式的不同划分为A 类和B类两类基金份额类别。两类基金份额单独设置基金代码,并分别公布每万份基金净收益、七日年化收益率 。”

将本基金的基金合同第十四部分“基金资产估值”中“四、估值程序”第1条的内容:“1、每万份基金净收益是按照相关法规计算的每万份基金份额的日净收益,精确到小数点后第4位,小数点后第5位四舍五入。本基金的收益分配是按日结转份额的,七日年化收益率是以最近七日(含节假日)收益所折算的年收益率,精确到0.001%,百分号内小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。”

“1、每万份基金净收益是按照相关法规计算的每万份基金份额的日净收益,精确到小数点后第4位,小数点后第5位四舍五入。七日年化收益率是以最近七日(含节假日)收益所折算的年收益率,精确到0.001%,百分号内小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。”

1)将本基金的基金合同第十六部分“基金的收益与分配”中“二、收益分配原则”第3条的内容“3、 每日分配、按日结转 。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行结转;”

“3、本基金采用1.00元固定份额净值交易方式,自基金合同生效日起,本基金A类份额采用“每日分配、按日结转”的方式,即根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行结转;本基金B类份额采用“每日分配,按月结转”的方式,即根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每月进行结转。不论何种结转方式,当日收益均参与下一日的收益分配;”

2)将本基金的基金合同第十六部分“基金的收益与分配”中“二、收益分配原则”第5条的内容“5、当日收益结转时,如投资者的累计未结转收益为正,则为份额持有人增加相应的基金份额;如投资者的累计未结转收益为负,则为份额持有人缩减相应的基金份额;如当日净收益等于零时,份额持有人的基金份额保持不变;”

“5、当进行收益结转时,如投资者的累计未结转收益为正,则为份额持有人增加相应的基金份额;如投资者的累计未结转收益为负,则为份额持有人缩减相应的基金份额;如投资者的累计未结转收益等于零时,份额持有人的基金份额保持不变;”

3)在本基金的基金合同第十六部分“基金的收益与分配”中“二、收益分配原则”新增第8条的内容:

“8、如需召开基金份额持有人大会,为确保基金份额持有人的表决权体现其持有的权益,基金管理人将于召开基金份额持有人大会的权益登记日当日统一为各类份额类别的基金份额持有人进行累计未结转收益的结转;”

原第8条内容:“法律法规或监管机构另有规定的从其规定。”相应变更为第9条。

4)将本基金的基金合同第十六部分“基金的收益与分配”中“四、收益分配的时间和程序”描述修订为:“本基金每日进行收益分配。每日或每月例行的收益结转不再另行公告。”

上述修改,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,符合相关法律法规及原基金合同的规定。同时,对基金合同摘要进行了相应修订。

1)将本基金托管协议的第九部分“基金收益分配”中“(一)基金收益分配的原则”中第3条的内容“ 每日分配、按日结转 。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行结转;”

“3、本基金采用1.00元固定份额净值交易方式,自基金合同生效日起,本基金A类份额采用“每日分配、按日结转”的方式,即根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行结转;本基金B类份额采用“每日分配,按月结转”的方式,即根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每月进行结转。不论何种结转方式,当日收益均参与下一日的收益分配;”

2)在本基金托管协议的第九部分“基金收益分配”中“(一)基金收益分配的原则”中第5条的内容“5、当日收益结转时,如投资者的累计未结转收益为正,则为份额持有人增加相应的基金份额;如投资者的累计未结转收益为负,则为份额持有人缩减相应的基金份额;如当日净收益等于零时,份额持有人的基金份额保持不变;”

“5、当进行收益结转时,如投资者的累计未结转收益为正,则为份额持有人增加相应的基金份额;如投资者的累计未结转收益为负,则为份额持有人缩减相应的基金份额;如投资者的累计未结转收益等于零时,份额持有人的基金份额保持不变;”

3)在本基金托管协议的第九部分“基金收益分配”中“(一)基金收益分配的原则”中新增第8条的内容:

“8、如需召开基金份额持有人大会,为确保基金份额持有人的表决权体现其持有的权益,基金管理人将于召开基金份额持有人大会的权益登记日当日统一为各类份额类别的基金份额持有人进行累计未结转收益的结转;”

原第8条内容:“法律法规或监管机构另有规定的从其规定。”相应变更为第9条。

4)将本基金的托管协议的第九部分“基金收益分配”中“(二)基金收益分配方案的制定和实施程序”中描述修订为:

上述对于基金托管协议的修改,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,符合相关法律法规的规定。

本基金管理人将每日分别计算A、B类基金份额的每万份基金净收益和七日年化收益率,在每个开放日的次日,通过本基金管理人网站、基金份额发售网点披露各类基金份额开放日的基金万份净收益和七日年化收益率。B类基金份额的基金万份净收益及基金七日年化收益率将自2014年11月24日起计算,并于2014年11月25日开始对外公布。

根据博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海天天基金销售有限公司(以下简称“天天基金网”)签署的代理销售服务协议,自2014年11月21日起,本公司将增加天天基金网代理博时现金宝货币市场基金B类(基金代码:000891)的申购及赎回业务,并开通定期定额投资业务。

有关详情请咨询天天基金网客户服务热线:,访问天天基金网网站;或致电博时一线(免长途话费),登录本公司网站了解有关情况。