宝博棋牌是不是有办法作弊开挂

的“文人学士”在一副高度近视眼镜的掩护下,竟然稳如泰山的坐在座位上。可笑他坐的是绿色座位,这种座位是孕妇老人小孩的专用座位啊!最让人心酸的是旁边相互搀扶艰难站立的老人艰难的在拥挤中站稳脚跟,却没有一个人让座,包括那位文人学士!在头上挂满汗珠的孕妇,在拥挤的人群中摇摇欲坠,她吃力的护住自己的肚子。可这位为人学识却一脸事不关己不以为然……

在教育孩子的时候,很多家长都有一句金句:“不好好学习,以后就去扫大街吧!”辛勤的保洁阿姨叔叔,无论在严寒酷暑都把街道打扫的干干净净的。却不知道何时起成了许多家长口中的反面教材?他们教育了孩子怎么学习,却忘记教育他们为人之本,甚至颠倒了他们的三观。这才是真正的:“没文化,真可怕!”却不知道什么时候被恶俗之风刮向何方去了。

如果人性美好的修养,被奉为衡量一个人是否有文化内涵的标准。那么公交车可能不再拥挤,自觉给老弱病残、小孩孕妇让座的现象将温暖整个城市;文人学士的满腹经纶可能就会被进一步升华,散发着温暖、耀眼的光芒。如果每个家长在教育自己孩子的时候,跟自己的孩子说:“你要好好学习环卫工人的奉献精神,将来你也要为人民做出贡献,哪怕是默默无闻的付出只要能做利于人民那也就够了。”

或多或少存在着歧视,成绩成为了小社会歧视的源由。但是转念一下,难道世界上的成功人士都是学霸,这个答案是否定的。阿里巴巴创始人马云,曾经历过三次高考,而且数学极差,但即便如此,马云依旧没有放弃希望,凭借自己的坚持不懈以及特殊的才能,在互联网上打下了一片天地。诺贝尔奖获得者约翰·戈登成绩差得离谱,生物更是最后一名,在学校里面对学生的嘲笑老师的歧视。纵使这般,约翰·戈登依旧考上牛津大学的博士,并于2012年获诺贝尔生理学奖和医学奖。

我发现她身上有很多优点,她很乐观,很开朗,也很宽容。有一次班上的一个调皮的男生开玩笑的对她说:你这么胖,又这么矮,圆滚滚的,肉嘟嘟的,不如给你起个外号叫汤圆吧!我当时听了气都不打一出来,就想上去揍他一顿。可是她却过来阻止了,我严肃地说:没事,别理他。顿时我被她感动了,如果别人这么对我,我早就揍他了。可是她却能这么冷静,这么宽容,我也为自己的冲动和无礼感到羞愧。

诗人大约是独自一人,徘徊在洛阳的东城门外。高高的城墙,从眼前“逶迤”(绵长貌)而去,在鳞次栉比的楼宇、房舍外绕过一圈,又回到原处、自相连接——这景象正如周而复始的苦闷生活一样,单调而又乏味。四野茫茫,转眼又有“初淅沥以萧飒,忽奔腾而砰湃”的秋风,在大地上激荡而起,使往昔葱绿的草野,霎时变得凄凄苍苍。这开篇四句,不仅描述着诗人目击的景象,其中还隐隐透露着诗人内心的痛苦骚动。生活竟如此重复、单调变化的只有匆匆逝去的无情时光。想到人的生命,就如这风中的绿草一般,繁茂的春夏一过,便又步入凄凄的衰秋,诗人能不惊心而呼:“四时更变化,岁暮一何速”!眼前的凄凄秋景,正这样引发出诗人对时光速逝的震竦之感。在怅然扔失意的心境中,就是听那天地间的鸟啭虫鸣,似乎也多一重苦闷难伸的韵调:“晨风怀苦心,蟋蟀伤局促。”“晨风”即“?鸟”,“局促”有紧迫、窘困之意。鸟在风中苦涩地啼叫,蟋蟀也因寒秋降临、生命窘急而伤心哀鸣。不但是人生,自然界的一切生命,都受到了时光流驶的迟暮之悲。这一切似乎都从相反方面,加强着诗人对人生的一种思索和意念:与其处处自我约束,等到迟暮之际再悲鸣哀叹,应当早些涤除烦忧、放开情怀,去寻求生活的乐趣——这就是突发于诗中的浩然问叹:“荡涤放情志,何为自结束?”

木木要几十年而不屈服,他的初心是忠;关羽身在曹营心在汉,他的初心是义; 屈原宁溘死以流亡,他的初心是志。他们坚定自己的志向,且从未想过改变。现如今有许多不改最初的心,比如去年大火的《中国有嘻哈》中的音乐人,他们从花钱“养”嘻哈到成名,在那段艰难的日子里,是他们对音乐的热爱,对音乐的初心才得以挺过,因为那颗不变的心成功也不改其志。

初心前行路上的灯,给你寻找的方向;初心是一根针,告诉你行迷未远;初心是阳光,沐浴心头的方向。保持初心才能变成更好的自己。成功之时,勿忘初心才能更进一步;失败之时,忘初心才能度过每一个难关,初心应当是我们一生所要追寻的,是我们一生所需要保持的。因为初心,学子依然奋斗在每个日夜,贫困的艺术家还在走向艺术的殿堂,业的企业家还在不停的找投资。失败的人度过了一个难关,成功的人又为自己寻找到了一个新的方向。

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黄金投资正当时 博时黄金ETF联接基金今日火热发行

受金价回暖刺激,一季度黄金ETF备受资金青睐,实现资金净流入。为进一步抢占市场份额,各大基金公司纷纷布局黄金基金。博时基金日前发布公告,其旗下博时黄金ETF联接基金(基金代码:A类:002610 C类:002611)于4月11日发行,该基金发行后,投资者可以在银行、场外销售机构等渠道购买,博时黄金的投资方式也将更加丰富。

据了解,博时黄金ETF联接基金以博时黄金ETF为主要投资对象,将以不低于基金资产净值90%的资产投资于博时黄金ETF基金。其余资产可投资于标的指数对应的黄金合约、上海黄金交易所上市的其他黄金合约及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。基金投资门槛及成本较低,低于实物黄金和纸黄金较高的投资门槛和手续费,最低认购金额仅500元,追加购买最低金额仅100元,管理费为0.5%。

与博时黄金ETF一样,博时黄金ETF联接基金投资目标均为紧密跟踪标的指数即上海黄金交易所AU99.99的市场表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,因此与博时黄金ETF具有相似的风险收益特征。博时黄金ETF三类份额今年以来的业绩表现都相当可观,wind数据显示,截至2016年3月31日,博时黄金ETF今年以来净值增长率为14.86%,在同类产品中排名第二;博时黄金ETF场外(D类)今年以来净值增长率为15.13%,在同类产品中排名第一,博时黄金ETF场外(I类)今年以来净值增长率为14.83%,在同类产品中排名第三。

展望二季度的黄金市场,博时黄金ETF联接基金拟任基金经理赵云阳表示,全球金融市场仍面临错综复杂的市场环境。尽管最新的美联储点阵图显示,年内的加息次数已由4次下调为2次,但不同官员对于何时行动的分歧仍较为巨大,不时影响市场情绪,市场的不确定性正是资金向避险资产沉淀的动因所在。与下跌风险相比,黄金的上涨潜力值得关注。

此外,包括中、美、欧、日在内的全球各主要经济体的经济政策仍充满较大不确定性,之前的联合宽松在原油反弹的背景下已使各国通胀水平有所抬头,而市场资金在推高资产价格的同时对实体经济的刺激又较为有限,累积了一定的资产泡沫。潜在的资产波动风险亦是提升黄金配置的重要理由。因此短期黄金价格受风险偏好回暖影响呈现回调,正是再次积极配置黄金的良好时机。 英瑞

这半年基金分红近800次你的基金挣钱了吗?

新华网上海7月1日电(记者王原)2015年的资本市场行情过半,从基金业绩来看,97.4%的基金收获了正收益,分红总额接近去年同期的三倍。成长风格的股票基金为基民贡献了最多利润,17只基金净值翻倍。而今年大热的分级基金却走向分化,可转债分级基金成为业绩垫底的类型。

尽管近两周来沪深股指大幅下挫,消弭了基金部分的收益,但是今年基民的收益依旧可观。在天天基金网统计的2082只基金中,仅有54只基金收益未能收获正收益。

绩优基金前十排行榜上是偏股基金天下。富国低碳环保以今年以来净值增长率160.31%的业绩夺得冠军,易方达新兴成长、宝盈新价值以145.38%、130.60%紧随其后。从17只净值翻倍的基金来看,均为成长风格的偏股型基金。

从一季度末持仓情况看,冠军基金富国低碳环保前十大重仓股中,五只为创业板、五只为中小板股票。“不过从数据来看,最近一周该基金跌幅5.70%,沪深300跌幅6.54%,而创业板跌幅则超过15%。”业内人士表示,可以看出该基金已经调仓换股,调出了大部分前期持有的创业板股票。

年初以来,股票基金赚钱效应的凸显也使得绩优基金大受投资者欢迎,规模猛增。截至一季度末,富国低碳环保规模为61.21亿元,汇添富民营活力规模也超过50亿元。

不过资金的大进大出也对基金业绩产生了负反馈效应。其中汇添富移动互联公告就显示,由于本期本基金的申购远超我们的预期,被动买入了一些非核心的移动互联品种,降低了基金的整体投资收益。

wind数据显示,今年以来所有基金分红次数为798次(各类型分开计算),总金额达到了539.78亿元,相比去年上半年基金183亿元的分红总额有近3倍增长。其中华商盛世成长和南方成份精选分红最为慷慨,分红额分别达到25.42亿元和21.56亿元。而分红次数最多的为博时黄金ETF,今年分红32次,其次为宝盈核心优势和华夏回报,分别为12次和11次。

今年初,可转债分级基金异军突起,投资的转债标的电力、能源等板块表现强势,因此可转债分级基金吸引了大量个人投资者,多只可转债分级基金的散户比例均在八成以上。

然而分级基金由于杠杆效应,净值波动明显。近期可转债分级基金却成为了亏损重灾区,今年以来净值增长率排名倒数三位的均为转债分级基金。银华中证转债上半年业绩排名垫底,今年以来亏损18.03%,东吴转债和融通标普中国可转债跌幅分别为14.29%、11.13%。

“转债没有涨跌停板限制,转债分级B又放大了杠杆。”上海证券基金研究员王学磊表示,可转债分级基金业绩垫底并不令人意外。

东吴转债基金经理杨庆定在报告中解释称,转债市场来看,去年末多数转债估值水平较高,在年初权益市场调整背景下,以及超大规模的强制赎回压力下,转债估值水平明显压缩,转债跑输正股。

此外,证券分级、证券保险分级等跟踪特定行业指数的分级基金在今年以来板块表现不佳背景下,成为亏损较多的基金类型。

“今年以来,在分级基金标的指数中,中小盘股宽基指数涨幅大,大盘股指数涨幅小。”嘉实指数投资部嘉实分级基金拟任基金经理陈正宪表示,尽管证券、保险类分级基金业绩落后,但生物医药主题和TMT主题等成长类指数还是涨幅靠前的。

A股牛市下的奇葩基金:8只收益为负 22家公司未发新品

2015年A股大牛市的迅猛到来,让投资者、基金公司和代销渠道实现多方共赢。场外资金疯狂入市,基民队伍高速扩张,年内基金收益翻倍已不是难事。盼牛市多年的公募基金,规模在3万亿元徘徊多时,终于创出了6万亿元的新纪录。

然而,《每日经济新闻》记者发现,牛市中也不乏另类的声音,公募基金中仍有基金年内收益处于亏损状态;在超过7000亿元的新基金盛宴中,仍有22家基金公司依旧按兵未动。

2015年以来,公募基金收益回报惊人,共有144只基金的收益已实现翻倍,表现最为抢眼的基金为易方达新兴成长,年初至5月22日,该基金的净值涨幅超过2倍。

事实却是如此,据数据统计显示,年初至5月22日,公募基金中仍有8只基金年内收益为负,分别是鹏华美国房地产,其净值小幅亏损6.58%,银华抗通胀主题净值损失4.08%,融通通泽灵活基金小幅折算3.8%,西部利得稳定增利债基、广发美国房地产指数基金、嘉实全球房地产、博时黄金ETF以及诺安全球收益不动产损失都在3%以内。

不难发现,在上述8只基金中,有5只都为投资海外市场的QDII基金,这5只基金中,又有4只基金重点跟踪的是美国房地产市场。毫无疑问,美国的加息预期使得基金跟踪的REITS指数出现下跌,疲软的美国经济数据令市场对经济增长信心有所降低。

其中,美国第一季度的GDP增长仅为0.2%,房屋销量和开发数据欠佳;二季度的私营部门就业人数并未持续上升;4月美国零售销售环比零增长,呈现回暖势头。

融通通泽灵活基金,由于年初出现失误,后转型为以打新策略为主的基金,由于打新资金规模不断增长,打新收益下降,其目前净值仍在回归路途中。

值得注意的是,西部利得稳定增利债基,是目前市场上唯一一只亏损的债券型基金。据好买基金研究中心的统计显示,年初至5月25日,该基金A类年内净值下跌了2.47%,同期全债指数上涨了1.96%,而同类型债券基金的平均涨幅为9.6%;截至3月底,该基金的A类和C类份额分别为1136.3万份和46.527万份,合计约为1182.83万份。

同时,西部利得基金公司自身持有1000.36万份,占该基金总份额比例的84.57%。上述数字说明该基金已基本上是靠公司自有资金来维持生存。

此外,数据显示,今年主打黄金投资的多家基金公司旗下的公募基金,其收益大多在1%以内。究其原因还是2015年以来,黄金价格基本上是围绕1200美元/盎司附近进行区间震荡。

新基金发行到底有多火?本周一,市场再度传出消息,易方达新丝路基金半天售罄,预计单日募集金额超过200亿元。

无论是分级基金发行目不暇接,还是基金公司新品扑面而来,基民的回应总是热烈。来自基金业协会的数据显示,截至今年4月底,公募基金规模共计61997.91亿元,较今年3月底的52414.37亿元规模暴增近1万亿元,环比增长18.2%。

截至4月底,股票型基金规模达到17695.3亿元,较3月底的15805.45亿元大增了1889.85亿元;混合型基金的规模更是环比大增41%,由3月底的9304.85亿元飞速扩增至4月底的13121.93亿元。

来自的统计显示,2015年初以来,共有275只公募新品诞生,总共募集金额高达7026.03亿元。然而,数据显示,在这场金额超过7000多亿元的盛宴中,共有兴业全球、天治、富安达、西部利得、江信、中加、上银等22家基金公司一只新品都未发。

梳理上述基金公司未发新品的原因却不尽相同,有的是将基金公司的规模扩张放在对老基金的持续营销上;有的是公司上报新品过晚,而有的是公司发展的重心一直落在非公募业务身上,还有的就是公司内部人才流失严重,公司内部正处于调整中。

比如,兴业全球基金在新基金发行的节奏上,也一直保持着与行业不同的思路,每年发行2~3只基金是其思路。去年兴业全球基金全年也只发行了兴全添利宝一只货币基金。

据了解,兴业全球基金今年以来,将规模扩张的重点放在了对老基金的持续营销上。数据显示,尽管在2014年四季度规模大幅缩水,兴业全球基金却在一季度表现可嘉,以1116.37亿元规模成为最后一名规模上1000亿的基金公司,排名也由第16名上升至第14名,规模增幅为22.15%。

不过,向来以稳定著称的兴业全球基金,自去年以来连续经历一系列的人事变动,仅在投研部们就有原投资总监王晓明出现变动;年初又曝出明星基金经理陈扬帆“公转私”;接着子公司负责人杜昌勇也选择转身创业,这对公司的投研团队的稳定性也是不小的考验。

据了解,截至目前,同样是在新基金发行上颗粒无收的信诚基金,其主要原因是公司的新品申报速度偏晚,证监会的准生证也同时有所延缓。不过,公司即将推出多只分级产品。

一向重视专户业务的财通基金,其有关人士表示,公司正在等待批文,届时也将推出自己特色化的公募产品。

此外,其余部门未有新品推出的基金公司当中,上银基金、中加基金、江信基金、诺德基金和万家基金等基金公司,尽管今年一季度期间,资产规模都有不同程度的上涨,但其增速是远远落后于行业的平均水平,其业内相应排名也都是不进则退。

262亿再加仓 五概念受追捧或成年尾主线日潜力排行榜居前的板块(附股)

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债券基金集体牛起来 多只产品月收益超8%

在人们的常识概念里,债券基金一个月能涨1%,或者一年涨上8%就很不错了。万万想不到,在刚刚过去的10月,多只债券基金月收益率超过8%。可转债行情大爆发,让债券基金迎来了一波大行情。相反,上半年表现不错的QDII除了海外房地产基金,其他产品成为亏损主力军。

10月债券基金集迎来一波十年难遇的大行情,净值快速上涨。数据显示,737只开放式债券型基金月平均收益率2.59%,其中信诚新双盈B净值上涨8.92%,海富通双福 B上涨8.83%,大成可转债上涨8.44%。

今年前10月,13只可转债基金(A类份额)平均收益率达22.05%,成为银河证券分类中唯一一类平均收益超20%的基金品种。不仅可转债基金今年大获丰收,那些重仓了可转债品种的普通债券基金同样取得了丰厚回报,涨幅喜人。记者查看了一下数据,发现10月收益率排名前十的债券基金,今年的收益率也基本都超过了20%。

不过,10月的收益榜前两名却是两只美国房地产基金:诺安全球收益不动产上涨10.24%,广发美国房地产上涨9.36%,这两只基金都以投资美国REITs为主。国外REITs主要投资于有稳定租金收入的房地产、房地产贷款、购买抵押贷款或者抵押贷款支持证券。

数据来源:东方财富Choice数据,天天基金研究中心,截至日期:2014-11-28

海外市场风云变幻,上半年表现不错的QDII成为10月基金下跌的重灾区,华宝兴业标普油气以12.12%的亏损排名倒数第一,上投摩根全球天然资源亏损10.07%紧随其后。

《投资与理财》记者统计发现,10月亏损榜前十名中,有半数是QDII基金。除了华宝兴业标普油气和上投摩根全球天然资源亏损较多,其他三只基金——信诚全球商品主题、诺安油气和建信全球资源 ,亏损都在5%左右。

由于金价快速下跌,博时黄金ETF和华安黄金ETF分别亏损4.93%和 4.49%,也“杀”入10月基金亏损榜前十。

另外三只亏损比较多的基金分别是东吴内需增长、广发聚瑞和广发聚优灵活配置,它们投资的都是A股市场。不过,这三只基金虽然10月亏损不少,但是今年以来的收益率都还不错,最高的东吴内需增长今年以来上涨18.62%,最低的广发聚瑞也上涨了13.60%。

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全五分,虽然中途出了些小问题,有一瓶变形了,商家及时更换,宝宝还没有开始吃,保质期应该是可以吃完,但愿喜欢这个味道

宝宝之前喝羊奶太热气,喝美赞臣便便太稀,换德国的原装爱他美,又不爱喝,换雅培还行,但是便便里面总有颗粒,感觉消化不是很好,决心给她换这个还是满冒险的,幸好折腾了一阵,宝宝喝了,大便也很好,终于放心了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

第二次购买了,仔仔中意喝,只是第一次也是买两听,送了围嘴,这次买两听,什么都没有,有点失望。不过发货快,好评!

第二次购买了,仔仔中意喝,活动的价格真的实惠很多哦,希望店家到新的生产日期的产品也可以搞活动价就好了,第一次买送了围嘴,但这次什么都没有,有点失望,还是好评,发货也快

更换奶粉折腾了好一阵子,如果不是必要建议不要随意更换奶粉,我的宝宝吃别的奶粉拉大便不好,我换了这个还不错,大便很好,感觉孩子还是吸收得挺好的!!!!!!!!!!

博时黄金交易型开放式证券投资基金招募说明书

1、本基金根据2013年7月31日中国证券监督管理委员会《关于核准博时黄金交易型开放式证券投资基金及其联接基金募集的批复》(证监许可[2013 ]1026号)和2014年7月29日《关于博时黄金交易型开放式证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函[2014]903号)文进行募集。

本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

3、本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产的90%,具有与上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约相似的风险收益特征。

本基金净值会随黄金市场的变化而波动。投资者在投资本基金前,请认真阅读本招募说明书,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购赎回)、买卖基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险。

投资本基金可能遇到的风险包括黄金市场波动风险、基金跟踪偏离风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、本基金交易时间与境内外黄金市场交易时间不一致的风险、不同申购赎回模式下交易和结算规则存在差异的风险、基金份额交易规则调整的相关风险等特有风险,以及第三方机构服务的风险、管理风险、操作风险、交收失败风险、技术风险、不可抗力风险等。

基金管理人提醒投资者关于基金投资的买者自负原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

4、投资人进行网上、网下现金认购以及在二级市场交易时,需具有深圳证券交易所A股账户或证券投资基金账户,但证券投资基金账户不可用于本基金份额的申购和赎回;投资人以黄金现货实盘合约认购、申购或赎回本基金基金份额时,需同时具有深圳证券交易所A股账户和上海黄金交易所黄金账户(以下简称黄金账户),并根据上海黄金交易所的相关规定,事先通过销售机构进行账户备案。未进行账户备案的投资人以黄金现货实盘合约提交认购或申购申请将作失败处理。

5、本基金提供场内申赎与场外申赎两类申赎场所,基金管理人可向投资人提供场内现券申购赎回、场内现金申购赎回、场外现券申购赎回、及场外现金申购赎回等多种申购、赎回方式,不同申购、赎回方式的开放日与开放时间、清算交收及登记结算规则或有差异。其中。

如在本基金开放场内现券申购赎回业务后,仍未开立、或无法开立黄金账户但采取现金认购方式获得本基金基金份额的投资人仅可通过二级市场卖出其认购的本基金基金份额。如届时本基金同时开放场外、或场内现金申购赎回业务,上述无法开立黄金账户的投资人亦可以现金赎回方式赎回其所持有的本基金基金份额。

请投资人详细阅读《基金合同》和《招募说明书》关于本基金场外现券申购赎回、场内现券申购赎回、场外现金申购赎回、场内现金申购赎回等规则的说明,并留意本基金各类申购、赎回业务的开放时间。

6、投资者一旦认购、申购或赎回本基金,即表示对基金认购、申购和赎回所涉及的基金份额的证券变更登记方式以及申购赎回所涉及申购、赎回对价的交收方式已经认可。

7、在目前结算规则下,投资人当日申购的基金份额在完成清算交收后方可卖出和赎回;当日买入的基金份额,基金份额与资金完成交收后可以卖出或赎回。即:

(1)在本基金开通场外现券申赎业务,即以黄金现货实盘合约实时过户的方式办理申购、赎回业务前,投资人T日以场外现券申购方式申购的本基金份额,T+2日可以赎回或卖出;投资人T日以场外现券赎回方式赎回本基金份额,T+1日日终可完成黄金现货实盘合约的过户;在本基金开通场外现金申赎业务时,投资人T日以现金方式申购的本基金份额,T+1日可卖出和赎回;投资人T日买入的本基金份额,T+1日可以现金方式赎回或卖出。

(2)根据本基金目前提供的场内现金赎回、场外现金赎回的结算交收规则,当投资人赎回申请被登记结算结构确认后,被赎回的基金份额即被记减,但此时投资人尚未收到赎回替代款。

(3)在本基金开通场内现券申赎业务,即以黄金现货实盘合约实时过户的方式办理申购、赎回业务后,本基金份额的申赎、结算交收、交易规则等根据届时深圳证券交易所、登记结算机构及上海黄金交易所等相关服务机构的相关规定进行调整并由基金管理人公告。若前述服务机构就本基金基金份额的申赎、结算交收、交易等相关规则进行调整,基金管理人或将调整本基金相关业务的具体办理时间及销售机构,请投资人关注基金管理人及相关服务机构的相关公告。

8、本基金追踪黄金现货实盘合约价格,但不等同于实物黄金,投资者赎回基金份额时得到相应价值的上海黄金交易所的黄金现货实盘合约及现金差额,无法直接取得实物黄金。

9、基金不同于银行储蓄与债券,基金投资人有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。投资有风险,投资者认购(或申购)本基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

11、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

《博时黄金交易型开放式证券投资基金招募说明书》(以下简称招募说明书或本招募说明书)依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作管理办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售管理办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)以及《博时黄金交易型开放式证券投资基金基金合同》(以下简称基金合同)编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

博时黄金交易型开放式证券投资基金(以下简称基金或本基金)是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)核准。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金合同: 指《博时黄金交易型开放式证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充;

招募说明书或本招募说明书: 指《博时黄金交易型开放式证券投资基金招募说明书》及其定期更新;

托管协议: 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《博时黄金交易型开放式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充;

《基金法》: 指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及立法机关对其不时做出的修订;

《销售办法》: 指中国证监会2011年6月9日颁布,同年10月1日起实施的《证券投资基金销售管理办法》及其不时做出的修订;

《运作办法》: 指中国证监会2004年6月29日颁布,同年7月1日起实施的《证券投资基金运作管理办法》及其不时做出的修订;

《信息披露办法》: 指中国证监会2004年6月8日颁布,同年7月1日起实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及其不时做出的修订;

基金合同当事人: 指受基金合同约束,根据基金合同享受权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人;

基金份额持有人: 指依照法律法规、招募说明书和基金合同合法取得基金份额的投资者;

登记结算业务: 指《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、存管、结算及相关业务;

上海黄金交易所、黄金交易所或金交所: 均指上海黄金交易所,即经国务院批准,由中国人民银行组建,在国家工商行政管理总局登记注册的,目前中国唯一合法从事贵金属交易的国家级市场,遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则组织黄金交易,不以营利为目的,实行自律性管理的社团法人;

投资者: 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者;

个人投资者: 指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于开放式证券投资基金的自然人;

机构投资者: 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有效存续并依法可以投资证券投资基金的企业法人、事业法人、社会团体或其它组织;

合格境外机构投资者: 指符合法律法规规定,经中国证监会批准可以投资于中国证券市场,并取得国家外汇管理局额度批准的中国境外的机构投资者;

基金份额持有人大会: 指按照基金合同第九部分之规定召集、召开并由基金份额持有人或其合法的代理人进行表决的会议;

基金募集期: 指基金合同和招募说明书中载明,并经中国证监会核准的基金份额募集期限,自基金份额发售之日起最长不超过3个月;

基金合同生效日: 指募集结束,基金募集的基金份额总额、募集金额和基金份额持有人人数符合相关法律法规和基金合同规定的,基金管理人依据《基金法》向中国证监会办理备案手续后,中国证监会的书面确认之日;

认购: 指在基金募集期内,投资者按照基金合同和招募说明书的规定申请购买本基金基金份额的行为;

申购: 指基金合同生效后,投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为;

赎回: 指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件申请将其持有的本基金基金份额兑换为基金合同约定的对价资产的行为;

申购、赎回清单: 指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件;

申购对价: 指投资者申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价;

赎回对价: 指投资者赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价;

组合证券: 指在黄金交易所上市交易的黄金(Au)品种,为标的指数对应的黄金现货合约或者基金管理人指定的黄金现货合约;

黄金现货合约 指黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约以及《上海黄金交易所现货交易规则》(及其不时修订)规定的在黄金交易所其他黄金现货挂盘合约;

黄金现货实盘合约 指依据《上海黄金交易所现货交易规则》(及其不时修订)采用现货实盘交易的黄金交易所挂盘合约;

指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资者申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算;

现金替代: 指申购、赎回过程中,投资人按基金合同和招募说明书的规定,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金;

最小申购、赎回单位: 指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资者申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍;

基金份额参考净值: 指基金管理人或管理人委托的第三方在交易时间内根据基金管理人提供的申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并发布的基金份额参考净值,简称IOPV;

场内申赎 指投资者通过上海黄金交易所会员采用现券或通过深圳证券交易所会员采用现金申购、赎回本基金份额的方式;

场外申赎 指投资人通过基金管理人直销等场外申赎代理机构采用现券或现金申购、赎回本基金份额的方式;

预估现金部分: 指为便于计算基金份额参考净值及申赎代理机构预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金,由基金管理人计算并公布的现金数额;

黄金成色: 黄金及其制品的纯度叫作成色,表示金属货币、金银条块或饰品的金属纯度,一般以千分比表示,也可用百分比表示。如成色标准为995、9995和9999分别表示纯度为995‰、999.5‰和999.9‰;

收益评价日: 指基金管理人计算本基金累计收益率与标的指数累计收益率差额之日;

标的指数累计收益率: 指收益评价日标的指数收盘价与基金上市前一日标的指数收盘价之比减去100%(期间如发生基金份额折算或拆分、合并,则以基金份额折算或拆分、合并日为初始日重新计算);

基金累计收益率: 指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值的收盘价之比减去100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算,如本基金实施份额拆分、合并,将按经拆分、合并调整后的基金份额折算日的基金份额净值来计算基金累计收益率));

联接基金: 指将绝大部分基金财产投资于博时黄金交易型开放式证券投资基金(目标ETF),紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式运作方式的基金;

发售代理机构: 指基金管理人指定的,在本基金认购期间代理本基金发售业务的机构;

申购赎回代理机构: 指基金管理人指定的、符合特定资格的、在基金合同生效后代理办理本基金申购、赎回业务的销售机构

代销机构: 指接受基金管理人委托代为办理本基金认购、申购、赎回和其他基金业务的、具有基金代销业务资格的机构;

深圳证券账户: 指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳证券交易所人民币普通股票账户(简称A股账户)或证券投资基金账户(简称基金账户),投资者参与本基金在深圳证券交易所现金认购、网下现金认购、黄金现券认购、上市交易以及申购、赎回等业务时需具有深圳证券账户;

黄金交易编码: 指上海黄金交易所根据《上海黄金交易所现货交易规则》为客户分配的黄金交易编码;

T日: 指销售机构在规定时间内受理投资者申购、赎回或其他业务申请的日期;

基金利润: 指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额;

基金资产总值: 基金资产总值是指本基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收的申购基金款、缴存的保证金以及其他投资所形成的价值总和;

基金份额净值: 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额总数后得出的基金份额的资产净值;

法律法规: 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件以及对其做出的不时修改和补充;

博时基金管理有限公司(以下简称公司)经中国证监会证监基字[1998]26号文批准设立。目前公司股东为招商证券股份有限公司,持有股份49%;中国长城资产管理公司,持有股份25%;天津港(集团)有限公司,持有股份6%;璟安股权投资有限公司,持有股份6%;上海盛业股权投资基金有限公司,持有股份6%;上海丰益股权投资基金有限公司,持有股份6%;广厦建设集团有限责任公司,持有股份2%。注册资本为2.5亿元人民币。

公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。

公司下设三大总部和十二个直属部门,分别是:权益投资总部、固定收益总部、市场销售总部以及宏观策略部、交易部、产品规划部、互联网金融部、董事长办公室、总裁办公室、人力资源部、财务部、信息技术部、基金运作部、风险管理部和监察法律部。

权益投资总部负责公司所管理资产的权益投资管理及相关工作。权益投资总部下设股票投资部(含各投资风格小组)、特定资产管理部、研究部。股票投资部负责进行股票选择和组合管理。特定资产管理部负责特定资产的管理和客户咨询服务。研究部负责完成对宏观经济、投资策略、行业上市公司及市场的研究。固定收益总部负责公司所管理资产的固定收益投资管理及相关工作。固定收益总部下设现金管理组、公募基金组、专户组、国际组和研究组,分别负责各类固定收益资产的研究和投资工作。市场销售总部负责公司全国范围内的客户、销售和服务工作。市场销售总部下设机构与零售两大业务线和营销服务部。机构业务线含战略客户部、机构-上海、机构-南方三大区域和养老金部、券商业务部两个部门。战略客户部负责北方地区由国资委和财政部直接管辖企业以及该区域机构客户的销售与服务工作。机构-上海和机构-南方分别主要负责华东地区、华南地区以及其他指定区域的机构客户销售与服务工作。养老金业务部负责养老金业务的研究、拓展和服务等工作。券商业务部负责券商渠道的开拓和销售服务。零售业务线含零售-北京、零售-上海、零售-南方三大区域,以及客户服务中心。其中,零售三大区域负责公司全国范围内零售客户的渠道销售和服务。客户服务中心负责零售客户的服务和咨询工作。营销服务部负责营销策划、总行渠道维护和销售支持等工作。

宏观策略部负责为投委会审定资产配置计划提供宏观研究和策略研究支持。交易部负责执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。产品规划部负责新产品设计、新产品报批、主管部门沟通维护、产品维护以及年金方案设计等工作。互联网金融部负责公司互联网金融战略规划的设计和实施,公司互联网金融的平台建设、业务拓展和客户运营,推动公司相关业务在互联网平台的整合与创新。董事长办公室专门负责股东会、董事会、监事会及董事会各专业委员会各项会务工作;股东关系管理与董事、监事的联络、沟通及服务;基金行业政策、公司治理、战略发展研究;与公司治理及发展战略等相关的重大信息披露管理;政府公共关系管理;党务工作;博时慈善基金会的管理及运营等。总裁办公室负责公司的战略规划研究、行政后勤支持、会议及文件管理、公司文化建设、品牌传播、对外媒体宣传、外事活动管理、档案管理及工会工作等。人力资源部负责公司的人员招聘、培训发展、薪酬福利、绩效评估、员工沟通、人力资源信息管理工作。财务部负责公司预算管理、财务核算、成本控制、财务分析等工作。信息技术部负责信息系统开发、网络运行及维护、IT系统安全及数据备份等工作。基金运作部负责基金会计和基金注册登记等业务。风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。监察法律部负责对公司投资决策、基金运作、内部管理、制度执行等方面进行监察,并向公司管理层和有关机构提供独立、客观、公正的意见和建议。

公司另设有北京分公司、上海分公司、沈阳分公司、郑州分公司和成都分公司,分别负责对驻京、沪、沈阳、郑州和成都人员日常行政管理和对赴京、沪、沈阳、郑州和成都处理公务人员给予协助。此外,还设有全资子公司:博时资本管理有限公司和境外子公司:博时基金(国际)有限公司。

截止到2014年6月30日,公司总人数389人,其中研究员和基金经理超过94%拥有硕士及以上学位。

公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。

杨鶤女士,硕士,董事长,深圳市五届人大代表,中国红十字会第九届理事会常务理事。1983年起历任中国银行国际金融研究所助理研究员,香港中银集团经济研究部副研究员,招商银行证券部总经理,深圳中大投资管理公司常务副总经理,长盛基金管理公司副总经理,中信基金管理公司总经理,招商银行独立董事,招商证券股份有限公司董事、总裁。2008年7月起,任博时基金管理有限公司董事会董事长。 现任公司董事长,兼博时基金(国际)有限公司董事会主席、博时资本管理有限公司董事长,招商证券股份有限公司董事。

桑自国先生,博士后,副董事长。1993年起历任山东证券投资银行部副总经理、副总经理、泰安营业部副总经理,中经信投资公司总经理助理、中经证券有限公司筹备组组长,永汇信用担保有限公司董事长、总经理,中国华融资产管理公司投资事业部总经理助理、副总经理。2011年5月进入中国长城资产管理公司,历任投资投行事业部副总经理、总经理。2011年7月起,任博时基金管理有限公司董事会董事。2013年8月起,任博时基金管理有限公司董事会副董事长。

吴姚东先生,博士,北京大学光华管理学院EMBA,董事。1990年至1996年曾任职于湖北省鄂城钢铁厂,历任团委干部、下属合资公司副总经理等职。2002年进入招商证券股份有限公司,历任国际业务部分析师、招商证券武汉营业部副总经理(主持工作)、招商证券(香港)公司副总经理(主持工作)兼国际业务部董事、总裁办公室总经理、董事总经理,公司总裁助理。2013年5月加入博时基金管理有限公司,任公司总经理。现任公司总经理,兼任博时基金(国际)有限公司董事会副主席兼总裁(CEO)、博时资本管理有限公司副董事长兼总经理。

孔德伟先生,硕士,董事。2001年起,历任瑞银集团(香港分行,日本有限公司)亚太区IT主管、首席营运官、首席财务官,法国巴黎银行(香港)总裁办公室董事总经理,瑞银集团(香港)瑞银企业管理(上海)董事总经理。2012年11月加入招商证券股份有限公司,现任招商证券股份有限公司总裁助理,协助公司总裁管理固定收益总部、证券投资部及国际业务部(招证国际)。

王金宝先生,硕士, 董事。1988年起在上海同济大学数学系工作,任教师。1995年4月进入招商证券股份有限公司,历任上海澳门路营业部总经理、上海地区总部副总经理(主持工作)、证券投资部总经理、投资部总经理兼固定收益部总经理、股票销售交易部总经理。现任招商证券股份有限公司机构业务董事总经理。2008年7月起,任博时基金管理有限公司董事会董事。

杨林峰先生,硕士,董事。1988年8月就职于国家纺织工业部,1992年起历任华源集团控股之上市公司董秘、副总经理、常务副总经理,上海市国资委直属上海大盛资产有限公司战略投资部副总经理。现任上海盛业资产管理有限公司执行董事、总经理。2013年8月起,任博时基金管理有限公司董事会董事。

何迪先生,硕士,独立董事。1971年起,先后在北京西城区半导体器件厂、北京东城区电子仪器一厂、中共北京市委党校、社科院美国研究所、加州大学伯克利分校、布鲁津斯学会、标准国际投资管理公司工作。1997年9月至今任瑞士银行投资银行部副主席。2008年1月,何迪先生建立了资助、支持中国经济、社会与国际关系领域中长期问题研究的非营利公益组织博源基金会,并担任该基金会总干事。2012年7月起,任博时基金管理有限公司董事会独立董事。

李南峰先生,学士,独立董事。1969年起先后在中国人民解放军酒泉卫星基地、四川大学经济系、中国人民银行、深圳国际信托投资公司、华润深国投信托有限公司工作,历任中国人民银行总行金融研究所研究院、深圳特区人行办公室主任,深圳国际信托投资公司副总经理、总经理、董事长、党委书记,华润深国投信托有限公司总经理、副董事长。1994年至2008年曾兼任国信证券股份有限公司董事、董事长。2010年退休。2013年8月起,任博时基金管理有限公司董事会独立董事。

骆小元女士,学士,注册会计师(非执业)、高级经济师,独立董事,兼任中信银行外部监事。1982年起,先后在北京市委进出口委员会外经处、政财部财政科学研究所、中国注册会计师协会工作,历任中国财政学会会刊《财政研究》杂志副主编、编辑部主任,中国会计学会会刊《会计研究》、中国注册会计师协会会刊《中国注册会计师》编辑部主任、考试办公室主任兼全国注册会计师考试委员会委员、财务部主任、注册中心主任、总会计师等。2009年3月退休。

车晓昕女士,硕士,监事。1983年起历任郑州航空工业管理学院助教、讲师、珠海证券有限公司经理、招商证券股份有限公司投资银行总部总经理。现任招商证券股份有限公司财务管理董事总经理。2008年7月起,任博时基金管理有限公司监事会监事。

彭毛字先生,学士,监事。1982年8月起历任中国农业银行总行农贷部国营农业信贷处科员、副处长,中国农业发展银行开发信贷部扶贫信贷处处长,中国农业银行信贷管理三部扶贫贷款管理处处长,中国农业银行总行项目评估部副总经理、金桥金融咨询公司副总经理。1999年12月至2011年1月在中国长城资产管理公司工作,先后任评估咨询部副总经理,债权管理部(法律事务部)副总经理,南宁办事处副总经理(党委委员),监察审计部(纪委办公室)总经理。2007年12月至今兼任新疆长城金融租赁有限公司监事会主席。2011年1月至今任中国长城资产管理公司控股子公司专职监事(总经理级)。2011年7月起,任博时基金管理有限公司监事会监事。

赵兴利先生,硕士,监事。1987年至1995年就职于天津港务局计财处。1995年至2012年5月先后任天津港贸易公司财务科科长、天津港货运公司会计主管、华夏人寿保险股份有限公司财务部总经理、天津港财务有限公司常务副总经理。2012年5月筹备天津港(集团)有限公司金融事业部,2011年11月至今任天津港(集团)有限公司金融事业部副部长。2013年3月起,任博时基金管理有限公司监事会监事。

郑波先生,博士,监事。2001年起先后在中国平安保险公司总公司、博时基金管理有限公司工作。现任博时基金管理有限公司人力资源部总经理。2008年7月起,任博时基金管理有限公司监事会监事。

林琦先生,硕士,监事。1998年起历任南天信息系统集成公司任软件工程师、北京万豪力霸电子科技公司任技术经理、博时基金管理有限公司MIS系统分析员、东方基金管理有限公司总经理助理、博时基金管理有限公司信息技术部副总经理。现任博时基金管理有限公司信息技术部总经理。2010年4月起,任博时基金管理有限公司监事会监事。

赵卫平先生,硕士,监事。1996年起先后在山东国际信托投资公司、大鹏证券公司、北京证券公司、博时基金管理有限公司工作。现任博时基金管理有限公司交易部总经理。2013年8月起,任博时基金管理有限公司监事会监事。

王德英先生,硕士,副总经理。1995年起先后在北京清华计算机公司任开发部经理、清华紫光股份公司CAD与信息事业部任总工程师。2000年加入博时基金管理有限公司,历任行政管理部副经理,电脑部副经理、信息技术部总经理。现任公司副总经理,兼任博时基金(国际)有限公司董事、博时资本管理有限公司董事。

董良泓先生,CFA,MBA,副总经理。1993年起先后在中国技术进出口总公司、中技上海投资公司、融通基金管理有限公司、长城基金管理有限公司从事投资管理工作。2005年2月加入博时基金管理有限公司,历任社保股票基金经理,特定资产高级投资经理,研究部总经理兼特定资产高级投资经理、社保股票基金经理、特定资产管理部总经理。现任公司副总经理兼高级投资经理、社保组合投资经理,兼任博时基金(国际)有限公司董事、博时资本管理有限公司董事。

邵凯先生,经济学硕士,副总经理。1997年至1999年在河北省经济开发投资公司从事投资管理工作。2000年8月加入博时基金管理有限公司,历任债券组合经理助理、债券组合经理、社保债券基金基金经理、固定收益部副总经理兼社保债券基金基金经理、固定收益部总经理、固定收益投资总监。现任公司副总经理兼社保组合投资经理、兼任博时基金(国际)有限公司董事、博时资本管理有限公司董事。

孙麒清女士,商法学硕士,督察长。曾供职于广东深港律师事务所。2002年加入博时基金管理有限公司,历任监察法律部法律顾问、监察法律部总经理。现任公司督察长。

方维玲女士,硕士。1982年起曾先后在云南大学、海南省信托投资公司、湘财证券、北京玖方量子公司工作。2001年3月加入博时基金管理有限公司,历任金融工程小组金融工程师、数量化投资部金融工程师兼行政助理、数量化投资部副总经理兼金融工程师、产品规划部总经理、股票投资部投资经理、基金经理助理。现任上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金(2012.11.13-至今)、博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2012.11.13-至今)、上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金(2013.9.13-至今)、博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2013.9.13-至今)的基金经理。

邓晓峰先生,工商管理硕士。1996年起先后在深圳市银业工贸有限公司、国泰君安证券工作。2005年加入博时基金管理有限公司,历任基金经理助理、特定资产管理部副总经理、股票投资部价值组投资副总监。现任权益投资总部董事总经理兼股票投资部总经理、股票投资部价值组投资总监、博时主题行业股票(LOF)基金基金经理、社保组合投资经理。

黄健斌先生,工商管理硕士。1995年起先后在广发证券有限公司、广发基金管理有限责任公司投资管理部、中银国际基金管理有限公司基金管理部工作。2005年加入博时基金管理公司,历任固定收益部基金经理、博时平衡配置混合型基金基金经理、固定收益部副总经理、社保组合投资经理、固定收益部总经理。现任固定收益总部董事总经理兼高级投资经理、社保组合投资经理。

魏凤春先生,经济学博士。1993年起先后在山东经济学院、江南证券、清华大学、江南证券、中信建投证券公司工作。2011年正式加入博时基金管理有限公司。现任宏观策略部总经理兼投资经理。

聂挺进先生,硕士。2004年起在招商局国际有限公司工作。2006年加入博时基金管理有限公司,历任研究部研究员、研究部研究员兼基金经理助理、研究部资本品组主管兼基金经理助理、特定资产管理部投资经理、裕泽证券投资基金基金经理。现任研究部总经理兼股票投资部GARP组投资总监、博时卓越品牌股票基金、博时价值增长混合基金基金经理。

1、依法申请并募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

3、自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产;

4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;

5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理、分别记账,进行证券投资;

6、按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;

7、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

11、采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定;

13、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

14、保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除基金法、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予以保密,不得向他人泄露;

17、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

18、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;

19、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合法权益,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

21、基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;

1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生;

2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部风险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:

3、基金管理人承诺严格遵守基金合同,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反基金合同行为的发生;

4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责;

1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;

3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;

公司设立独立的监察部,监察法律部保持高度的独立性和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查。

公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。

公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由最高管理层对风险管理负最终责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,监察法律部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分:

作为董事会下的专业委员会之一,风险管理委员会负责批准公司风险管理系统文件,即负责确保每一个部门都有合适的系统来识别、评定和监控该部门的风险,负责批准每一个部门的风险级别。负责解决重大的突发的风险。

独立行使督察权利;直接对董事会负责;按季向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议。

监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察,并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助,使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标。

风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。

风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任,负责履行公司的风险管理程序,负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护,用于识别、监控和降低风险。

公司建立、健全了内控结构,高管人员关于内控有明确的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保监察活动是独立的,并得到高管人员的支持,同时置备操作手册,并定期更新。

建立、健全了各项制度,做到基金经理分开,投资决策分开,基金交易集中,形成不同部门,不同岗位之间的制衡机制,从制度上减少和防范风险。

建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明确自己的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少风险。

建立了评估风险的委员会,使用适合的程序,确认和评估与公司运作有关的风险;公司建立了自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人员及时掌握风险状况,从而以最快速度作出决策。

建立了足够、有效的内部监控系统,如电脑预警系统、投资监控系统,对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。

采取数量化、技术化的风险控制手段,建立数量化的风险管理模型,用以提示指数趋势、行业及个股的风险,以便公司及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失。

制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的培训,使员工明确其职责所在,控制风险。

中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构银行间债券、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管产品体系。在国内,中国银行是首家开展绩效评估、风险管理等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

截至2014年6月30日,中国银行已托管276只证券投资基金,其中境内基金251只,QDII基金25只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,秉承中国银行风险控制理念,坚持规范运作、稳健经营的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节,包括风险识别,风险评估,工作程序设计与制度建设,风险检视,工作程序与制度的执行,工作程序与制度执行情况的内部监督、稽核以及风险控制工作的后评价。

2007年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于 SAS70、AAF01/06 ISAE3402和SSAE16等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2013年,中国银行同时获得了基于ISAE3402和SSAE16双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安全。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。

5、基金管理人可根据有关法律法规,变更、增减发售本基金的代理机构,并及时公告。

基金管理人按照《基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、基金合同及其他有关规定募集本基金,并于2013年7月31日经中国证监会证监许可[2013]1026号文核准募集。

本基金通过各销售机构的基金销售网点向投资者公开发售,销售机构的具体名单见基金份额发售公告。

本基金的募集方式包括现金认购和黄金现券认购。现金认购包括网上现金认购和网下现金认购。

网上现金认购是指通过基金管理人指定的发售代理机构用深圳证券交易所网上系统以现金进行的认购。

黄金现券认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以黄金现货合约进行的认购。

本基金的募集期限不超过3个月,自基金份额开始发售之日起计算。具体募集时间详见本基金份额发售公告。

如果在募集期间未达到本招募说明书第七部分第(一)款规定的基金备案条件,基金可在募集期限内继续销售,直到达到基金备案条件。基金管理人也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。

本基金的发售对象为个人投资者、机构投资者(有关法律法规规定禁止购买者除外)、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者。

投资者应当在基金管理人及其指定的发售代理机构办理基金发售业务的营业场所或按基金管理人、发售代理机构提供的其他方式办理基金的认购。基金管理人、发售代理机构办理基金发售业务的地区、网点的具体情况和联系方法,请参见本基金发售公告以及当地发售代理机构的公告。

本基金每份基金份额的初始面值为人民币1.00元,认购价格为人民币1.00元。

投资者网上、网下现金认购本基金时需具有深圳证券交易所A股账户或证券投资基金账户。

投资者黄金现券认购本基金需同时具有深圳证券交易所A股账户或证券投资基金账户及上海黄金交易所黄金账户,且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资者所有。

投资人采用黄金现货实盘合约认购方式参与本基金认购所涉及的过户费等相关费用,按上海黄金交易所的相关规定自行承担。

2、认购限额:网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额须为1000份或其整数倍,最高不得超过99,999,000份。投资者可多次认购,累计认购份额不设上限。

3、认购手续:投资者在认购本基金时,需按发售代理机构的规定,备足认购资金,办理认购手续。

现金认购款项在基金募集期产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有。利息折算的基金份额保留至整数位,小数部分舍去,舍去部分计入基金财产。

5、清算交收:T日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请,由该发售代理机构于T+1日与登记结算机构进行清算交收,登记结算机构于网上现金认购结束后的第4个工作日将实际到位的认购资金划往托管人的结算备付金账户。

6、认购确认:在募集期结束后4个工作日之后,投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。

认购金额=认购份额×基金份额面值净认购份额=认购份额+认购金额产生的利息/基金份额面值

3、认购限额:网下现金认购以基金份额申请。投资者通过基金管理人办理网下现金认购的,每笔认购份额须在10万份以上(含10万份),超过部分须为1万份的整数倍,投资者可多次认购,累计认购份额不设上限。

4、认购手续:投资者在认购本基金时,需按销售机构的规定,到销售网点办理相关认购手续,并备足认购资金。网下现金认购申请提交后不得撤销。

5、清算交收:通过基金管理人提交的网下现金认购申请,由基金管理人负责清算交收。现金认购款项在发行期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,认购款项利息数额以基金管理人的记录为准。

6、认购确认:在募集期结束后4个工作日之后,投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。

2、认购限额:黄金现券认购以黄金现货实盘合约申报,用于认购的黄金现货合约包括AU99.99、AU99.95或者二者的组合。其中每种合约对应的黄金重量最低须为1000克,超过1000克的部分须为1000克的整数倍。投资者可多次提交认购申请,累计申报数量不设上限。基金管理人可以根据情况变更或增加认购期间接受的黄金现货实盘合约品种,并另行公告。

3、认购手续:投资者在认购本基金时,需按发售机构的规定,到相应网点办理认购手续,并备足认购黄金现货合约。黄金现券认购申请提交后不得撤销。

本基金黄金现券认购的销售机构为基金管理人及基金管理人指定的发售代理机构。

认购期内,基金管理人及基金管理人指定的发售代理机构将当日的现券认购数据报送给上海黄金交易所,黄金交易所进行账户校验后,根据校验结果当日将投资者账户内相应的黄金现货合约进行过户,并将处理结果发送给基金管理人。基金管理人为投资者计算认购份额,登记结算机构根据基金管理人提供的投资者认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记。

认购份额= (第i只黄金现券在黄金现券认购期最后一日的结算价×有效认购重量)/基金份额初始面值

(2)第i只黄金现券在黄金现券认购期最后一日的结算价指上海黄金交易所当日公布的结算价数据。

(3)有效认购重量是指由基金管理人确认的并由登记结算机构及上海黄金交易所完成清算交收的黄金现券重量。

募集期间现金认购的利息折成份额后归投资者所有,具体份额以基金管理人和登记结算机构的记录为准。

基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用;募集的黄金现货实盘合约由黄金交易所在募集期内逐日过户至本基金预先开立的专门账户。

基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财产中列支。

本基金募集期限届满,具备下列条件的,基金管理人应当按照规定办理验资和基金备案手续:

1、基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额(含现券认购所募集的黄金现货实盘合约的市值)不少于2亿元人民币;

基金募集期内,本基金具备上述条件的,基金管理人可以决定停止基金发售,并按照规定办理验资和基金备案手续。

基金管理人应当自募集期限届满之日或停止基金发售之日起10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会提交验资报告,办理基金备案手续。

2、基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。

基金募集期限届满,不能满足基金备案条件的,或因不可抗力使基金合同无法生效,则基金募集失败。基金管理人应当:

2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的认购款项或者黄金现货实盘合约。返还投资者已缴纳的认购款项时加计银行同期活期存款利息。

本合同存续期内,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。

基金份额折算是指基金管理人根据基金运作的需要,在基金资产净值不变的前提下,按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为。基金份额折算由基金管理人向登记结算机构申请办理,并由登记结算机构进行基金份额的变更登记。

本基金在上市前将进行基金份额折算。基金份额折算后的基金份额净值与折算基准日业绩比较基准(上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价)的1/100基本一致。

本基金存续期间,基金管理人可根据实际需要对基金份额进行折算,并提前公告。

基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响,无需召开基金份额持有人大会。

基金合同生效后,具备下列条件的,基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》,向深圳证券交易所申请基金份额上市:

1、基金募集金额(含现券认购所募集的黄金现货实盘合约市值)不低于2亿元;

基金上市前,基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金获准在深圳证券交易所上市的,基金管理人应在基金上市日前至少3个工作日发布基金上市交易公告书。

本基金的基金份额在深圳证券交易所的上市交易须遵照《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》,以及《深圳证券交易所交易规则》等有关规定。

基金份额上市交易期间出现下列情形之一的,深圳证券交易所可暂停基金的上市交易,并报中国证监会备案:

基金份额上市交易后,有下列情形之一的,深圳证券交易所可终止基金的上市交易,并报中国证监会备案:

基金管理人应当在收到深圳证券交易所终止基金上市的决定之日起2个工作日内发布基金终止上市公告。

若因上述1、4项等原因使本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的,本基金将与联接基金合并,由交易型开放式基金变更为非上市的开放式基金。

基金管理人在每一个交易日开市前向深圳证券交易所提供当日基金的申购赎回清单。本基金基金份额参考净值(IOPV)由基金管理人或基金管理人委托的第三方计算,并交由深圳证券交易所发布,供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。

基金份额参考净值=(Au99.99现货实盘合约最新成交价+每千克Au99.99现货实盘合约对应的预估现金差额/1000)/100。

本基金的申购与赎回模式分为场内申赎模式和场外申赎模式。场内申赎模式下,投资者可以通过上海黄金交易所会员或深圳证券交易所会员分别采用现券或现金申购赎回本基金。场外申赎模式下,投资人可以通过基金管理人直销等场外机构采用现券或现金申购赎回本基金。

基金管理人将在开始申购、赎回业务前公告所采用的申赎模式,并对有关规则和程序予以公告。

在场外申赎模式和场内申赎模式下,本基金均可进行现券申赎和现金申赎。本基金的主要申赎方式为现券申赎。

场内申赎模式下,本基金现券申赎的申赎代理机构主要为具有基金代销资格的上海黄金交易所会员。

投资者应当在申赎代理机构的营业场所按申赎代理机构提供的方式办理基金的申购和赎回。

本基金管理人将在开始申购、赎回业务前公告申赎代理机构的名单,并可依据实际情况增加或减少申赎代理机构。

场内申赎模式下,本基金现金申赎可通过具有基金代销资格的深交所会员等场内机构进行。

场外申赎模式下,本基金的现券申赎、现金申赎均通过基金管理人直销等场外机构进行。

在确定申购开始时间与赎回开始时间后,由基金管理人最迟于申购或赎回开始前3个工作日在至少一种指定媒体上公告。

通常情况下,投资者可办理申购、赎回等业务的开放日为深圳证券交易所和上海黄金交易所的共同交易日,开放时间为上午9:30-11:30和下午13:30-15:00,具体以基金份额开放申购赎回业务公告为准。场外申赎模式下,基金管理人可根据情况变化对上述时间作出调整。

本基金场内申赎模式和场外申赎模式下开放时间可能存在差异,投资者应关注基金管理人发布的有关公告并注意提交交易申请的时间。

场外申赎模式下,投资者在开放时间以外提交的申购、赎回等交易申请,登记结算机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

若深圳证券交易所变更交易时间或出现其他特殊情况,基金管理人可对开放日、开放时间进行相应的调整并公告。

2、本基金的申购对价、赎回对价包括黄金现货实盘合约、现金替代、现金差额及其他对价;

5、申购赎回应遵守《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、上海黄金交易所相关业务规则和参与各方相关协议的有关规定;

6、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则,但最迟应在新的原则实施前3个工作日在至少一种指定媒体上公告。

在现券申赎的场内申赎模式下,投资者提交黄金现券申购、赎回申请前必须先进行账户备案。

现券申赎的场内申赎模式下,投资者提交黄金现券申购、赎回申请前须通过上海黄金交易所会员向上海黄金交易所申请账户备案。投资者T日提交账户备案申请并通过验证后,可于T+2日进行基金申赎。

现券申赎的场外申赎模式下,投资者提交黄金现券申购、赎回申请前须按基金管理人等场外机构的要求,提供账户信息并确保信息的准确、完整。基金管理人依照金交所、深交所的黄金过户、份额登记确认数据完成投资人账户信息的收集、建立、备案,并在投资者后续的交易过程中进行账户检查。

基金投资者须按基金管理人或申赎代理机构规定的手续及申购、赎回清单,在开放日的开放时间提出申购或赎回的申请。

采用现券申赎方式的投资者,应通过黄金交易所会员开立并持有黄金交易所账户。投资者提交申购申请时,须根据申购、赎回清单备足相应数量的黄金现货实盘合约和现金。投资者提交赎回申请时,必须持有足够的基金份额余额和现金,否则申请无效。

采用现金申赎方式的投资者,提交申购申请时,须根据申购、赎回清单备足相应数量的现金。投资者提交赎回申请时,必须持有足够的基金份额余额和预估现金,否则申请无效。

基金投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价,则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金,或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,则赎回申请失败。

场内申赎模式下,投资者T日提交申购申请,上海黄金交易所进行必要的身份验证后冻结黄金合约,并通知深圳证券交易所记增投资者份额。金交所收到深交所反馈后,对份额增加成功的申购申请进行黄金合约过户,对于份额增加失败的申请进行黄金合约的解冻。T日日终,登记结算机构完成份额登记。

场内申赎模式下,投资者T日提交赎回申请,上海黄金交易所检查投资者的身份验证情况后将数据发送给深圳证券交易所。深圳证券交易所冻结投资者基金份额。上海黄金交易所收到深圳证券交易所的基金份额冻结结果后将黄金合约从黄金ETF账户过户到投资者账户,投资人黄金合约当日可用。 T日日终,登记结算结构完成份额登记。

场内申赎模式下,投资者T日通过基金管理人指定的申赎代理机构向登记结算机构提交申购申请。T日日终,登记结算机构对现金替代款进行交收,并记增投资者ETF份额。

场内申赎模式下,投资者T日通过基金管理人指定的申赎代理机构向登记结算机构提交赎回申请。T日日终,登记结算机构记减投资者份额。

登记结算机构可在法律法规允许的范围内,对清算交收和登记的办理时间、方式进行调整,并最迟于开始实施日的3个工作日前在中国证监会指定的信息披露媒体公告。

本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、黄金现券、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适用《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限公司深圳分公司交易型开放式基金登记结算业务指南》、上海黄金交易所相关业务规则和参与各方相关协议的有关规定。本基金上述申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付方式,申购现金替代款采用T+0逐笔全额非担保交收。

登记结算机构和基金管理人可在法律、法规允许的范围内,在不影响基金份额持有人实质利益的前提下,可以对申购和赎回的程序进行调整,并最迟于开始实施前3个工作日在指定媒体公告。

场外申赎模式下,投资者T日提交申购申请,由基金管理人向上海黄金交易所发送申购数据,上海黄金交易所当日进行必要的身份验证后完成黄金过户,并将黄金过户结果发送至基金管理人。T+1日登记结算机构根据基金管理人提供的基金份额确认数据进行份额登记。T+2日,投资者份额可用。

场外申赎模式下,投资者T日提交赎回申请,由基金管理人向登记结算机构发送赎回数据,T日日终,登记结算机构根据基金管理人申请记减投资者基金份额。T+1日,基金管理人将T日成功记减份额的赎回申请生成确认文件发送给金交所。T+1日金交所完成黄金过户。投资者黄金现货合约T+2日可用。

场外申赎模式下,投资者T日通过基金管理人向登记结算机构提交申购申请。T日日终,登记结算机构记增投资者ETF份额,投资者份额T+1可用。

场外申赎模式下,投资者T日通过基金管理人向登记结算机构提交赎回申请。T日日终,登记结算机构记减投资者ETF份额。

登记结算机构可在法律法规允许的范围内,对清算交收和登记的办理时间、方式进行调整,并最迟于开始实施日的3个工作日前在中国证监会指定的信息披露媒体公告。

本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、黄金现券、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适用《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限公司深圳分公司交易型开放式基金登记结算业务指南》、上海黄金交易所相关业务规则和参与各方相关协议的有关规定,本基金上述申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款由基金管理人与投资者完成交收,投资者在提交申请时应将现金替代款、预估现金及时划入基金管理人指定的银行账户。

登记结算机构和基金管理人可在法律法、规允许的范围内,在不影响基金份额持有人实质利益的前提下,可以对申购和赎回的程序进行调整,并最迟于开始实施前3个工作日在指定媒体公告。

本基金现券申购、赎回方式下,最小申购、赎回单位由基金管理人确定和调整。目前,本基金的最小申购、赎回单位为30万份,投资人提出申购申请前需按3000克或其整数倍备足用于申购的Au99.95或Au99.99现货实盘合约,或Au99.95和Au99.99两种现货实盘合约的组合,基金管理人可根据市场情况,对最小申购、赎回单位进行调整,基金管理人进行前述调整必须提前3个工作日在至少一种指定媒体上公告。

基金管理人可设定申购上限和赎回上限,以对当日的申购总规模或赎回总规模进行控制,并在申购赎回清单中公告。

1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时,基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

2、申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。

3、投资者在申购或赎回基金份额时,申赎代理机构可按照可按照不超过0.5%的标准收取佣金,具体规定请参见申赎代理机构、证券交易所、登记结算机构相关规定。

4、T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日公告,计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。

T日申购赎回清单公告内容包括一级市场基金代码、最小申购赎回单位、T-1日各黄金现货实盘合约对应的现金差额(元/千克)、T日各黄金现货实盘合约对应的预估现金差额(元/千克)、T-1日基金份额净值、申购上限、赎回上限、申购赎回标志等。

预估现金是指为便于申赎代理机构预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金,由基金管理人计算的现金数额。

T日每千克Au99.99现货实盘合约预估现金差额=(T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值-T-1日最小申购、赎回单位对应的黄金现货重量×Au99.99现货实盘合约T-1日收盘价×1000克)÷T-1日最小申购、赎回单位对应的黄金现货重量

T日每千克Au99.95现货实盘合约预估现金差额=(T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值-T-1日最小申购、赎回单位对应的黄金现货重量×Au99.95现货实盘合约T-1日收盘价×1000克)÷T-1日最小申购、赎回单位对应的黄金现货重量

预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。预估现金差额计算至小数点后2位,小数点后第3位四舍五入。若 T 日为基金分红除息日,上述计算公式中T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值需扣减相应的收益分配数额

T日每千克Au99.99现货实盘合约现金差额=(T日最小申购、赎回单位的基金资产净值-T日最小申购、赎回单位对应的黄金现货重量×Au99.99现货实盘合约T日收盘价×1000克)÷T日最小申购、赎回单位对应的黄金现货重量

T日每千克Au99.95现货实盘合约现金差额=(T日最小申购、赎回单位的基金资产净值-T日最小申购、赎回单位对应的黄金现货重量×Au99.95现货实盘合约T日收盘价×1000克)÷T日最小申购、赎回单位对应的黄金现货重量

现金差额的数值可能为正、为负或零。现金差额计算至小数点后2位,小数点后第3位四舍五入。

① 在投资人申购时,若现金差额为正数,则投资人应根据其申购的基金份额对应的黄金现货实盘合约类型和黄金现货重量支付相应的现金;若现金差额为负数,则投资人将根据其申购的基金份额对应的黄金现货实盘合约类型和黄金现货重量获得相应的现金。

② 在投资人赎回时,若现金差额为正数,则投资人将根据其赎回的基金份额及基金管理人支付的黄金现货实盘合约类型和黄金现货重量获得相应的现金;若现金差额为负数,则投资人应根据其赎回的基金份额及基金管理人支付的黄金现货实盘合约类型和黄金现货重量支付相应的现金。

5、在现券申购、赎回方式下,通过深圳证券交易所及其他渠道公布的本基金现券申购赎回清单内容取决于其接受的申购赎回清单格式,与基金管理人网站公布的申购赎回清单在内容或格式上可能略有差异。申购赎回清单的具体内容以基金管理人届时在网站上公布的实际内容为准

T日申购赎回清单内容包括:一级市场基金代码、最小申购、赎回单位所对应的申赎现金、组合证券内各黄金合约数据、现金替代、现金差额、预估现金差额、T-1日基金份额净值、当日申购上限、当日赎回上限及其他内容。

申赎现金不属于组合证券,是为了便于登记结算机构的清算交收安排,在申购赎回清单中增加的虚拟证券。申赎现金的现金替代标志为必须,但含义与组合成份证券的必须现金替代不同,申赎现金的申购替代金额为最小申购单位所对应的成份证券的可以现金替代金额之和,赎回替代金额固定为0。

组合证券是指本基金投资组合所包含的全部或部分黄金现货实盘合约。申购赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各黄金现货实盘合约的合约名称、合约代码及数量。在场内份额现金申购、赎回方式下,组合证券仅包括Au99.99现货实盘合约。

基金管理人可根据投资组合的实际情况及未来具体业务的需要,调整组合证券的内容及其构成,并根据组合证券的内容相应调整现金替代相关内容。

现金替代是指申购、赎回本基金场内份额的过程中,投资人按基金合同和招募说明书的规定,用于替代黄金现货实盘合约的一定数量的现金。

可以现金替代是指在申购基金份额时,允许使用现金作为全部黄金现货实盘合约的替代,在赎回基金份额时,该黄金现货实盘合约只允许使用现金作为替代。

替代金额=允许现金替代的黄金现货实盘合约数量×该黄金现货实盘合约前一交易日收盘价×(1+现金替代溢价比例)。

收取现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的黄金现货实盘合约,基金管理人代替申购投资人买入黄金现货实盘合约的实际交易价格加上相关交易费用后与申购时的价格可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分黄金现货实盘合约的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差额;如果预先收取的金额低于基金购入该部分黄金现货实盘合约的实际成本,则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。

T日,基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。

登记结算机构为投资人办理申购基金份额与现金替代交收后的次日,基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的黄金现货实盘合约。基金管理人以替代金额与被替代证券的实际购入成本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项;若当日未能购入全部被替代的黄金现货实盘合约,则以替代金额与所购入的部分被替代黄金现货实盘合约实际购入成本加上按照当日收盘价计算的未购入的部分被替代黄金现货实盘合约价值的差额,确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。

登记结算机构为投资人办理赎回基金份额交收后的次日,基金管理人将卖出被替代的黄金现货实盘合约。基金管理人根据卖出的被替代证券的实际卖出金额(扣除相关费用),确定应支付投资人的赎回现金替代款;若当日未能卖出全部被替代的黄金现货实盘合约,则以卖出的被替代证券的实际卖出金额(扣除相关费用)加上当日收盘价计算的未卖出的部分被替代黄金现货实盘合约价值,确定支付投资人的赎回现金替代款。

预估现金差额是指由基金管理人估计并在T日现金申购赎回清单中公布的当日现金差额的估计值,预估现金差额由申购赎回代理机构预先冻结。

T日预估现金差额=T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值-申购赎回清单中可以现金替代的黄金现货实盘合约所代表的黄金现货重量与T-1日收盘价乘积之和。

其中,黄金现货实盘合约所代表的黄金现货重量根据黄金现货实盘合约的数量与该合约交易单位的乘积进行计算。

预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。若T日为基金分红除息日,则计算公式中的T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值需扣减相应的收益分配数额。

T日现金差额=T日最小申购、赎回单位的资产净值-申购赎回清单中可以现金替代的黄金现货实盘合约所代表的黄金现货重量与T日收盘价乘积之和。

其中,黄金现货实盘合约所代表的黄金现货重量根据黄金现货实盘合约的数量与该合约交易单位的乘积进行计算。T日投资人以现金申购、赎回方式申购、赎回本基金场内份额时,需按基金管理人T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。

现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时,如现金差额为正数,则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金,如现金差额为负数,则投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金;在投资人赎回时,如现金差额为正数,则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金,如现金差额为负数,则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 现金替代保证金率 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场

备注:此表为示例。申赎替代金额中包括溢价现金部分,其所对应的黄金现货合约仅为Au99.99。

7、在现金申购、赎回方式下,通过深圳证券交易所及其他渠道公布的本基金现金申购赎回清单内容取决于其接受的申购赎回清单格式,与基金管理人网站公布的申购赎回清单在内容或格式上可能略有差异。申购赎回清单的具体内容以基金管理人届时在网站上公布的实际内容为准。

(3)深圳证券交易所、上海黄金交易所、申赎代理机构、登记结算机构等因异常情况无法办理申购、赎回,或者因异常情况使申购、赎回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形,包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等;

(5)基金财产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益的情形;

在发生暂停申购或赎回的情形之一时,本基金的申购和赎回可能同时暂停,基金管理人可同时暂停场内现券、场内现金、场外现券、场外现金方式的申购、赎回或延缓支付赎回款项,也可只针对其中一种或部分方式暂停申购、赎回或延缓支付赎回款项。。

发生上述情形时,基金管理人应在当日向中国证监会备案,并及时公告。在暂停申购、赎回的情形消除时,基金管理人应及时恢复申购、赎回业务的办理并依法公告。

发生上述第(2)、(3)、(4)、(6)等项情形时,对于已经确认的赎回申请,基金管理人可以根据该情形的实际影响延缓支付赎回款项。

在条件允许时,基金管理人可开放集合申购,即允许多个投资者集合其持有的黄金现券,共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍,进行申购。

基金管理人指定的代理机构可依据法律法规和本基金合同的规定开展其他服务,双方需签订书面委托代理协议,并报中国证监会备案。

基金管理人可在法律法规允许的范围内,在不影响基金份额持有人实质利益的前提下,根据市场情况和新业务的需求对上述申购和赎回的安排、规则进行补充和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。补充和调整事项包括但不限于:

1、在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人可根据实际情况,调整本基金场外份额的申购、赎回原则及申购、赎回方式,或停止办理本基金场外份额的申购、赎回业务。如基金管理人决定调整场外份额的申购、赎回方案,应于新的申购、赎回方案开始实施前予以公告。如决定停止办理场外份额的申购、赎回业务,基金管理人应采取适当措施对本基金基金份额持有人所持有的场外份额作出妥善安排并提前公告。

2、在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致后,可为本基金增设新的份额类别或进行基金份额分级。基金管理人可就分级运作后的全部或部分份额申请场内交易,制定并公布相应的业务规则。

3、在条件允许时,基金管理人也可采取其他合理的申购方式,并于新的申购方式开始执行前予以公告。

4、未来,在相关条件成熟时,本基金可向已开立上海黄金交易所黄金账户的投资人开放现金申购、赎回。具体的申购、赎回办法届时见基金管理人的相关公告。

基金的登记结算机构可依据其业务规则,受理基金的非交易过户、冻结与解冻等业务,并收取一定的手续费用。

本基金通过投资于黄金交易所的黄金现货合约,在跟踪偏离度和跟踪误差最小化的前提下,争取为投资者提供与标的指数表现接近的投资回报。

本基金可以投资黄金交易所的黄金现货合约及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于黄金交易所的黄金现货合约,包括:黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约及其他在上海黄金交易所上市的、经中国人民银行批准的合约。

建仓完成后,本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产的90%,其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

基于跟踪误差、流动性因素和交易便利程度的考虑,黄金现货实盘合约中,本基金将主要投资于AU99.99。但因特殊情况(比如流动性不足等)导致本基金无法买入足够的AU99.99时,基金管理人可投资于AU99.95和AU(T+D)或其他品种以进行适当替代。

本基金将黄金现货延期交收合约AU(T+D)作为投资AU99.99的替代补充的原因,首先是AU(T+D)是黄金现货延期交收合约中流动性最好的品种,可以作为流动性不足最好的替代品种;其。

博时基金管理有限公司关于开通博时黄金交易型开放式

为满足投资者的理财需求,方便投资者通过互联网投资(以下简称“本公司”)所管理的博时黄金交易型开放式证券投资基金I类场外份额(基金代码:000930)(以下简称“博时黄金ETF的I类份额”),本公司决定自2014年12月18日起在支付宝(中国)网络技术有限公司网站(以下简称“支付宝”)前置的博时基金网上交易直销自助式前台(以下简称“网上直销自助前台”)开通博时黄金ETF的I类份额的直销业务。现将有关事项公告如下:

为方便投资者通过互联网投资博时黄金ETF,本公司增设了博时黄金ETF的I类份额与支付宝“存金宝”服务对接。同时,博时基金与支付宝达成合作,在支付宝网站()设置网上直销自助前台,便于投资者通过支付宝网站发起博时基金直销账户的开立以及博时黄金ETF的I类份额的交易和查询申请。目前,投资者仅能通过博时基金在支付宝网站设置的网上直销自助前台发起上述业务的申请。

基金开户、申购、赎回、交易查询、净值查询、份额查询等业务。适用投资者通过网上直销自助前台办理上述业务时,应符合有关法律法规的要求与基金合同、招募说明书及相关公告的规定。

1、投资者申购博时黄金ETF的I类份额时需通过支付宝进行支付,单笔、单日、单月支付限额以支付宝的业务规则为准。

2、投资者欲了解博时黄金ETF的I类份额的详细情况,请访问本公司网站()查询有关基金合同及相关公告。

3、未尽事宜请阅《博时基金管理有限公司网上交易直销自助式前台服务协议》。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

投资者申请使用网上直销自助前台业务前,应认真阅读有关网上直销交易协议、相关规则,了解网上直销的固有风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上直销信息,特别是账号和密码。

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会发 [2008]第38号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013] 第13号)的有关规定,经博时基金管理有限公司(以下简称本公司)与托管银行协商一致,决定于2014年12月17日起对本公司旗下基金所持有的宏源证券(股票代码000562)采用指数收益法进行估值,并采用中基协AMAC行业指数作为计算依据。

在宏源证券复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

博时黄金ETF 于8月4日起发行

2014上半年,金价整体走强,金价从2013年末1196.5美元/盎司的低点涨至目前,现徘徊在1300美元/盎司附近,主要是美国实际利率上半年均处于震荡走平的状态,处于一种均衡状态,而地缘政治颇不稳定,带给金价许多短期的事件驱动上涨机会。中短期来看,美国经济稳步走强,QE退出大势所趋,美元供求关系逆转的中期趋势不会发生改变,目前市场更为关注的是美联储加息进程的时点,预计对中期黄金走势有一定的抑制,但年内,全球范围内频发的地缘政治冲突,避险情绪攀升,大中华地区不断增加的实物金消费、新兴市场国家央行持续不断增加黄金储备等,都为短期金价提供正面刺激。黄金市场结束十年的大牛市后,正在进入一个宽幅震荡的区间。

据悉,博时黄金ETF即将于8月4日起发行,主要投资于黄金交易所的黄金现货合约等品种,其中投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产净值的90%。

值得一提的是,博时黄金ETF可从事黄金现货租赁业务,这意味着因为参与黄金现货租赁,使得博时黄金ETF成为一种可能生息的黄金资产。

据悉,投资者可通过网上现金认购、网下现金认购、黄金合约认购三种方式购买博时黄金ETF。等到基金募集成立,上市之后投资者就可以像买卖股票一样在二级市场进行交易,每份基金份额对应0.01克实金,100份基金即每手对应1克实物黄金。

中国传统文化及中国百姓对黄金的投资和消费从来都有独特的见解及较高的热情。黄金ETF由于其特有的优势,因其准入门槛低、交易便利、费用更优惠等特征,为大部分投资者提供了一种非常方便的黄金投资工具,同时也为部分特殊的不能直接持有商品现货的机构投资者提供了很好的风险分散工具,可以满足资产配置的需求。黄金ETF丰富了投资者的证券账户,在股票、债券的基础上又多了黄金这一品种,使得投资者能在A股和黄金之间任意切换,完善了资产配置。对于黄金市场改变十年趋势后进入一个宽幅震荡的周期,若投资者的年度周转次数超过2次,由于博时黄金ETF的总体费用更低,对于参与这个阶段的投资者更具吸引力。